مدير الخزينة
للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. _______________________________________الوصف الوظيفيالأدوار والمسؤولياتإدارة النقد…
-
0 السعر
-
من 1-3 سنوات الخبرة
-
56 مشاهدة
-
الجزائر، الجزائر الموقع
jobspublisher2
مصر
عضو منذ 2 سنة هوية موثّقة
وصف الخدمة
للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا.
_______________________________________
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
إدارة النقد اليومية:
- ضمان المراقبة اليومية لمراكز البنوك وإجراء توازن الحسابات.
- التحكم في أسعار الفائدة ورسوم البنوك.
- دمج كشوف الحسابات وضمان التسوية البنكية.
التوقعات والميزانية :
- إنشاء وتحديث خطة التدفق النقدي المتوقعة.
- تحليل الفجوات بين التوقعات والتدفقات الفعلية.
- توقع احتياجات التمويل أو الفوائض النقدية.
العلاقة مع البنوك والأطراف الثالثة:
- أن تكون نقطة الاتصال التشغيلية لشركاء البنوك.
- متابعة خطوط الائتمان وضمانات البنوك (الكفالات، ضمانات المطالبات الأولى).
- إدارة العلاقات مع الأقسام المحاسبية والمشتريات لتوقع التدفقات النقدية الكبيرة.
إدارة المخاطر والاستثمارات:
- إدارة مخاطر أسعار الصرف (إذا كانت الشركة تعمل دوليًا) ومخاطر أسعار الفائدة.
- اقتراح حلول استثمارية للنقد الفائض.
- ضمان تطبيق الإجراءات لمكافحة الاحتيال (التحويلات الاحتيالية).
- إتقان تقنيات التمويل والاستثمار
- مهارات متقدمة في Excel (الجداول المحورية، الصيغ المعقدة)
- التحليل المالي والمحاسبي
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
التعليم: بكالوريوس +3 (درجة البكالوريوس في المالية/المحاسبة) بكالوريوس +5 (درجة الماجستير في المالية، DSCG، مدرسة الأعمال).
- الخبرة: 2-3 سنوات من الخبرة في المحاسبة/المالية.
معلومات سريعة
- السعر
- 0
- الموقع
- الجزائر، الجزائر
- تاريخ النشر
- 5 شهور مضى على النشر
- المشاهدات
- 56
- آخر تحديث
- 2026-05-02 18:19:16
المؤهلات والخبرات
- مكان العمل: ميداني
الموقع على الخريطة
تقييمات العملاء
لا توجد تقييمات بعد.
63382
خدمات مشابهة
عرض المزيد
إرسال بريد
الهوية المهنية الرقمية
بطاقة تعريف مهنية من محاسب هوم — امسح الرمز للوصول إلى الملف الكامل.
