محاسب خزانة أول

للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الغرض من الدور

سيتولى محاسب الخزانة الأول مسؤولية إدارة العمليات اليومية للخزانة، ومراقبة تدفق النقد، والمعاملات المصرفية، وتخطيط السيولة لدعم الاستقرار المالي لمؤسسة نقلة ومتطلبات التشغيل. يضمن الدور دقة تقارير الخزانة، وإدارة نقد فعالة، والامتثال لسياسات الخزانة، وتنسيق قوي مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين.

المسؤوليات الرئيسية

إدارة النقد والسيولة

• مراقبة المراكز النقدية اليومية وضمان توفر السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
  
• إعداد وتحديث توقعات تدفق النقد على المدى القصير والطويل.
  
• تتبع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتسليط الضوء على الفجوات المحتملة في السيولة.
  
• دعم مبادرات إدارة رأس المال العامل وتقديم توصيات للتحسين.
  

العمليات المصرفية

• إدارة الأنشطة المصرفية اليومية، بما في ذلك التحويلات، والمدفوعات، والودائع، والمطابقات.
  
• الحفاظ على العلاقات مع البنوك ودعم المفاوضات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات المصرفية.
  
• إعداد الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات، والضمانات البنكية، وترتيبات التمويل.
  
• ضمان تقديم متطلبات البنك والامتثال في الوقت المناسب.
  

عمليات الخزانة والرقابة

• معالجة ومراقبة معاملات الخزانة بدقة وكفاءة.
  
• ضمان الامتثال لسياسات وإجراءات الخزانة والرقابة الداخلية.
  
• دعم أتمتة وتعزيز عمليات وأنظمة الخزانة.
  
• التنسيق مع فرق الحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، والمالية لضمان سلاسة عمليات إدارة النقد.
  

إدارة المخاطر

• مراقبة التعرض للعملات الأجنبية والمخاطر المالية الأخرى المتعلقة بالخزانة.
  
• دعم تنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر.
  
• ضمان الامتثال لسياسات الشركة، واللوائح المصرفية، والإجراءات المالية.
  

التقارير والتحليل

• إعداد تقارير الخزانة اليومية، والأسبوعية، والشهرية.
  
• تحليل اتجاهات تدفق النقد وتقديم رؤى للإدارة.
  
• دعم الإدارة في تحليل السيولة، ومتطلبات التمويل، والتوصيات المتعلقة بالخزانة.
  
• المساعدة في إعداد التقارير للتدقيق ومراجعات الإدارة.
  

المتطلبات

المؤهلات والخبرة

• درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو مجال ذي صلة.
  
• 3-5 سنوات من الخبرة في الخزانة، أو المالية، أو المحاسبة.
  
• معرفة قوية بإدارة النقد، والعمليات المصرفية، وعمليات الخزانة.
  
• خبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأدوات تقارير الخزانة.
  
• مهارات تحليلية وتنظيمية وحل المشكلات ممتازة.
  
• يفضل وجود خبرة في اللوجستيات، أو النقل، أو المنظمات سريعة النمو.
  

الكفاءات الرئيسية في نقلة

• قيادة التغيير: المساهمة في تحسين عمليات الخزانة ودعم مبادرات الأتمتة
  
• التفكير النقدي: تحليل اتجاهات تدفق النقد وتحديد المخاطر المحتملة في السيولة بشكل استباقي.
• التواصل بوضوح: التعاون بفعالية مع البنوك، وفرق المالية، وأصحاب المصلحة الداخليين.
• خلق المساءلة: ضمان الدقة، والامتثال، والتنفيذ في الوقت المناسب لعمليات الخزانة