للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

تنفيذ مهام الخزينة من خلال إعداد توقعات النقد، ورصد التدفق النقدي، وبدء المدفوعات الإلكترونية، والتفاوض وتنفيذ معاملات التمويل، وتوظيف الاستثمارات قصيرة الأجل، والحفاظ على ميزان الخزينة، والحفاظ على العلاقات المصرفية.

ستعمل المنصب وفقًا لرؤية ورسالة وقيم الشركة واستراتيجياتها، بالإضافة إلى السياسات والإرشادات والمعايير الدولية، بدعم من منصة تكنولوجيا المعلومات، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، والحكومة العمانية، وغيرها من المبررات القانونية، وأفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية.

التزام متطلبات الصحة والسلامة والبيئة

ضمان الامتثال لنظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

رصد وإبلاغ الأداء والسلامة والامتثال.

إرشاد، وتقديم المشورة، والتواصل، وفرض ممارسات سلوكية آمنة (قواعد إنقاذ الحياة، قواعد سلامة العمليات) لأداء المهام بأمان.

التزام الثقافة

من خلال شغل هذه الوظيفة والمساهمة كعضو قيم في مجتمعنا، تقع على عاتقك مسؤولية الحفاظ على مبادئ الثقافة الخاصة بـ OQGN، وتعزيز النمو وتسهيل المساهمات القيمة التي ستساهم في نجاح منظمتنا على المدى الطويل.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

دعم إعداد ومراجعة تقارير توقع التدفق النقدي، وضمان كونها في الوقت المناسب، كاملة، ودقيقة.

تحليل الانحرافات بين توقعات النقد والمراكز النقدية الفعلية والمساعدة في تحديد الإجراءات التصحيحية.

تخطيط وضع النقد، بدء المدفوعات الإلكترونية للخزينة، وتسجيل المعاملات النقدية بين البنوك.

مراجعة المدفوعات الخزينة، والسحب، واستخدام الديون، ورصد الالتزامات.

ضمان الاستخدام الأمثل للأموال الزائدة بما يتماشى مع السياسات العامة للشركة ورغبة المخاطر.

ضمان تنفيذ استراتيجية إدارة رأس المال العامل المثلى بما يتماشى مع ممارسات الصناعة.

المشاركة في التفاوض وتنفيذ معاملات العملات الأجنبية وتوظيف الودائع الثابتة والمساعدة في تقارير الأداء الشهرية، وضمان دقة التحركات بين البنوك وتراكم الفوائد.

إدارة فتح وإغلاق الحسابات المصرفية، والتعرف على العملاء، وتفويض التفويضات.

الرد على جميع الاستفسارات من البنوك والمقرضين وأصحاب المصلحة، وكذلك استفسارات الضرائب والتدقيق.

المساعدة في الإبلاغ لجميع أصحاب المصلحة، سواء كانت تنظيمية أو تعاقدية أو معلوماتية (تشمل أمثلة الإبلاغ تقارير التخطيط المالي، تقارير الالتزامات، تقارير المساهمين، تقارير التحوط، إلخ.)

رصد وصيانة تقرير الشركة لإدارة مخاطر الخزينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر سجل مخاطر الخزينة، وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيف وإدارة تلك المخاطر.

مالك ميزان الخزينة وأنشطة الإبلاغ. التنسيق مع فريق مراقبة المالية لضمان الإبلاغ في الوقت المناسب والدقيق عن ميزان الخزينة والإفصاحات على أساس شهري وربع سنوي وسنوي.

الحفاظ على الاستخدام الأكثر كفاءة وفعالية لقدرة الشركة على الاقتراض والأموال المقترضة.

دعم إدارة هيكل رأس المال من خلال المساهمة في التخطيط المالي، وتحليل السيناريوهات، وقرارات تخصيص رأس المال للحفاظ على مزيج تمويل مثالي.

المشاركة في تطوير خطط العمل واستراتيجيات التمويل المتوسطة الأجل.

تحديد الفرص لتوحيد العمليات ودفع الكفاءات المحتملة.

رصد الامتثال لجميع أنشطة الخزينة مقابل السياسات المعتمدة.

العمل مع الزملاء الآخرين في الخزينة لإنشاء وتنفيذ نظام فعال لإدارة الخزينة.

العمل بفعالية مع الزملاء من الأقسام الأخرى في مجالات المسؤولية لضمان تحقيق أهداف القسم ومؤشرات الأداء ومعايير الجودة والأهداف.

تعزيز وتشجيع التعلم المستمر والتطوير بين أعضاء الفريق.

أداء مهام أخرى ذات صلة حسب التوجيهات.

التفاعلات الرئيسية

داخلي: مراقبة المالية، التخطيط والتقارير عن الأداء، المالية التجارية والتأمين، الضمان، القانونية، PTC

خارجي: توظيف مقاولين متخصصين، بائعين، موردين ومصرفيين

ظروف العمل

في الغالب في المكتب، مع سفر عرضي وزيارات متقطعة لموقع العمليات.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

• درجة البكاليوس أو ما يعادلها
• من 6 إلى 8 سنوات من الخبرة في التعامل مع التخطيط النقدي والسيولة، وإدارة رأس المال العامل، وتوقعات التدفق النقدي، وتحليل التدفق النقدي، والإدارة في وظيفة المكتب الأمامي.
• خبرة قوية في التعامل مع إدارة الحسابات المصرفية، والتعرف على العملاء، ومراجعات الحسابات المصرفية والتأكيدات، وعملية التسوية.
• خبرة عملية في أنظمة إدارة الخزينة وغيرها من منصات إدارة الخزينة. خبرة في تقارير الخزينة.
• خبرة عملية في إدارة المخاطر المتعلقة بالمالية.
• مهارات تحليلية وتواصل قوية، بما في ذلك المهارات الشفوية والكتابية.
• منظم للغاية وقادر على العمل بشكل مستقل وإدارة الفرق.
• مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.
• مهارات تفصيلية ومحفزة ذاتيًا.
• مهارات حاسوبية قوية، بما في ذلك إتقان Microsoft Word وExcel وPowerPoint. خبرة عملية في استخدام أنظمة إدارة الخزينة، إلخ.
• القدرة على التعامل مع المعلومات المالية المعقدة والتواصل بها.
• مهارات تقارير الخزينة.
• التوافق الاستراتيجي: ضمان أن كل إجراء وقرار سيدعم الأهداف والأهداف طويلة المدى للمنظمة.
• الشفافية في المسؤولية: القدرة على إنشاء أنظمة تقارير واضحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والفعالية العامة.
• التحسين المستمر: تعزيز ثقافة الابتكار والتعلم للتكيف والنمو في بيئة متغيرة.
• الاستدامة: القدرة على تلبية احتياجات العمل الحالية من خلال الجمع بين المهارات مع احتياجات الأجيال المستقبلية، مع تحقيق توازن بين القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية داخل مجتمعات المنظمة.
• التنوع والشمولية: تعزيز التنوع داخل قوة العمل وتعزيز ثقافة شاملة من خلال الانخراط مع مجموعة واسعة من وجهات النظر والمواهب.
• الانخراط مع أصحاب المصلحة: الانخراط بنشاط والتواصل مع أصحاب المصلحة لبناء الثقة والحفاظ على علاقات قوية.