مدقق دخل ومدير حسابات مستحقة

للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

التحقق من وتدقيق الإيداعات اليومية للإيرادات من أنظمة إدارة الممتلكات ونقاط البيع (الغرف، الطعام والشراب، السبا، وغيرها من المنافذ) من حيث الدقة والكمال. تسوية تقارير الإيرادات اليومية مقابل ملخصات الصرافين، والملفات، والتسويات الفعلية (نقدي، بطاقة ائتمان، دفتر المدينة). تسوية حسابات تصفية النقد وحسابات القبض بشكل منتظم. تسوية إيداعات قطاعات السوق والسجلات الإحصائية مقابل تقارير النظام والإنتاج. مراجعة الفروق في الأسعار، والتعديلات، والبدلات، والخصومات، والغرف المجانية، مع ضمان الحصول على الموافقة المناسبة والوثائق الداعمة. مراجعة الغرف المجانية، والغرف ذات الأسعار الصفرية، وغرف الاستخدام المنزلي، مع ضمان الحصول على الموافقة المناسبة وتوثيقها في كل حالة. مراجعة نقل الغرف، والفروق في التنظيف، وإلغاء الحجوزات وإنشائها من حيث الدقة والكمال. إعداد وتوزيع تقرير الإيرادات اليومية (فلاش) على مدير المالية وقيادة الفندق. ضمان تسجيل الإيرادات في الفترة المحاسبية الصحيحة وإدراجها في حسابات دفتر الأستاذ العامة المناسبة. مراجعة ومتابعة إيداعات أسعار الإقامة الطويلة، وتجديد العقود، وانتهاء الصلاحية. حساب إيرادات البيع الإضافي والعمولات لأغراض معالجة الرواتب. مراقبة الامتثال لسياسات الرقابة الداخلية، وإجراءات التشغيل القياسية، ومتطلبات التدقيق المتعلقة بالإيرادات والتعامل مع النقد. مراجعة نشاط سجلات المستخدمين والنظام لضمان عدم وجود تسربات للامتثال أو معاملات غير مصرح بها. التحقيق في الفروقات أو الشواذ وتصعيد النتائج إلى مدير المالية حسب الحاجة. دعم إغلاق نهاية الشهر من خلال ضمان اكتمال د schedules الإيرادات بدقة وتوثيقها بشكل صحيح. الحفاظ على ومراقبة السجل الفرعي لحسابات القبض (دفتر المدينة)، مع ضمان الفوترة الدقيقة وفي الوقت المناسب لحاملي الحسابات الائتمانية. إعداد وإرسال الفواتير للعملاء الشركات، ووكلاء السفر، وحسابات الائتمان الأخرى، مع الوثائق الداعمة الصحيحة. المتابعة بشكل استباقي بشأن الأرصدة المستحقة وضمان تحصيل المدفوعات ضمن شروط الائتمان المتفق عليها. إعداد فواتير أولية لحسابات النقد على الأقل 24 ساعة مسبقاً. مراجعة حسابات النقد بانتظام وتأكيد تحصيل المدفوعات. تسوية السجل الفرعي لحسابات القبض مع دفتر الأستاذ العام شهرياً. مراقبة حدود الائتمان وإبلاغ مدير المالية بالحسابات التي تقترب أو تتجاوز الشروط المعتمدة. إعداد تقارير شيخوخة وتسليط الضوء على الحسابات المتأخرة خلال اجتماعات الائتمان الشهرية. العمل عن كثب مع المبيعات، والمكتب الأمامي، والأقسام الأخرى لحل نزاعات وفروقات الفواتير بسرعة. معالجة طلبات حسابات الائتمان الجديدة بالتنسيق مع مدير المالية. دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر المتعلقة بحسابات القبض، بما في ذلك المخصصات للديون المشكوك فيها.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
• حد أدنى من 3 سنوات من الخبرة في تدقيق دخل الفندق و/أو الحسابات المستحقة، ويفضل أن تكون مع علامة ضيافة دولية.
• فهم قوي لأنظمة المحاسبة الفندقية (مثل Opera PMS، أنظمة نقاط البيع) ومبادئ دفتر الأستاذ العام.
• معرفة قوية بدورات الإيرادات الفندقية وأطر الرقابة الداخلية.
• اهتمام كبير بالتفاصيل والدقة في التقارير المالية.
• مهارات تحليلية، ومطابقة، وحل مشكلات قوية.
• إجادة استخدام Microsoft Excel وأنظمة المحاسبة/ERP الفندقية.
• مهارات تواصل فعالة للتواصل بين الأقسام، والعملاء، ووكلاء السفر.
• القدرة على العمل بشكل مستقل، وتحديد الأولويات، والوفاء بالمواعيد النهائية في بيئة سريعة الوتيرة.
• مستوى عالٍ من النزاهة، ورعاية، وسرية المعلومات المالية.
• إجادة اللغة الإنجليزية؛ العربية ميزة.

الانضمام إلى فريقنا يعني

• تعويض تنافسي: حزمة مجزية مصممة حسب خبرتك.
• نمو مهني: فرص للتقدم داخل منظمتنا الديناميكية.
• بيئة شاملة: مكان عمل نابض بالحياة وشامل يشجع على التعاون.
• هدف مشترك: العمل مع أشخاص شغوفين يعيشون قيمنا كل يوم من خلال التواصل، والابتكار، والتنظيم، والقيادة معًا.

قم بالتقديم صمم مسيرتك المهنية.