للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

محاسب الخزينة مسؤول عن إدارة العمليات اليومية للخزينة في الشركة، بما في ذلك مراقبة تدفق النقد، معاملات البنوك، معالجة المدفوعات، تسويات البنوك، وتقارير الخزينة. تضمن هذه الوظيفة وجود سيولة كافية لدعم العمليات التجارية مع الحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين وضمان الامتثال لسياسات الشركة والرقابة المالية.

المسؤوليات الرئيسية

• مراقبة أرصدة النقد اليومية وإعداد توقعات تدفق النقد.

• معالجة المدفوعات للموردين، المقاولين الفرعيين، الرواتب، وغيرها بدقة وفي الوقت المحدد.

• إعداد وتسوية حسابات البنوك والتحقيق في أي اختلافات.

• التنسيق مع البنوك بشأن تحويل الأموال، تسهيلات مصرفية، صيانة الحسابات، والوثائق ذات الصلة.

• إدارة الضمانات البنكية، خطابات الاعتماد (LCs)، سندات الأداء، وغيرها من الأدوات المصرفية.

• إعداد تقارير الخزينة، تقارير موقف النقد، وتسويات البنوك للإدارة.

• مراقبة الحسابات المستحقة ودعم أنشطة التحصيل لتحسين تدفق النقد.

• ضمان الامتثال للرقابة المالية الداخلية، سياسات الشركة، وإجراءات المصرفية.

• الحفاظ على سجلات خزينة دقيقة والوثائق الداعمة.

• المساعدة خلال أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة، وكذلك التدقيقات الداخلية والخارجية.

• دعم قسم المالية مع وظائف الخزينة والمحاسبة الأخرى حسب الحاجة.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات

• درجة بكاليوس في المحاسبة، المالية، التجارة، أو مجال ذي صلة.

• المؤهلات المهنية مثل ACCA، CPA، CMA، أو CFA (جزء مؤهل) ستكون ميزة.

الخبرة

• خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة كمتعهد خزينة أو في دور مالي مشابه.

• الخبرة السابقة في شركة بناء، مقاولات، EPC، بنية تحتية، أو هندسة مفضلة للغاية.

• معرفة جيدة بممارسات البنوك في الإمارات، عمليات الخزينة، وإدارة النقد.

• الخبرة مع أنظمة ERP مثل SAP، Oracle، Microsoft Dynamics، أو ما شابه ستكون ميزة.

نوع العمل