للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

استلام، فحص، تحقق وتسجيل فواتير الموردين والموظفين في نظام ERP وفقاً لسياسات وإرشادات الشركة. تسجيل ومطابقة فواتير وتذاكر التجار والمتاجر والامتيازات. تقارير المبيعات والتذاكر وأرشفتها. استلام فواتير الموردين وترتيب جميع الوثائق الداعمة لمعالجة الفاتورة. مراجعة الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء ذات الصلة وغيرها من الوثائق الداعمة للتأكد من أن جميع الوثائق ذات الصلة موجودة قبل معالجة أي فاتورة. ترتيب جميع الموافقات اللازمة للفواتير وفقاً لسياسات وإجراءات الشركة قبل تسجيل الفاتورة. إعداد محمل البيانات لرفع الفواتير بالجملة في ERP. تسجيل فاتورة المورد في ERP من خلال إكمال جميع التفاصيل اللازمة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اسم المورد، وصف الفاتورة، العنصر، الكمية، السعر، المشروع، مركز التكلفة، الموقع والمنطقة. مطابقة فاتورة المورد في ERP مع أوامر الشراء، العقد، إلخ. تحديد شروط دفع فواتير المورد، جدول الدفع، الغرامات، الخصومات، ضريبة الاستقطاع، إلخ. التأكد من استلام / تسجيل الائتمان من خلال مذكرات الخصم في ERP. تسجيل سلف المورد في ERP كفواتير دفعة مقدمة. ضبط فواتير الدفعة المقدمة مع الفواتير القياسية في ERP. استلام طلبات سلف الموظفين لأغراض رسمية وشخصية. التحقق من موافقة سلف الموظفين والوثائق الداعمة الأخرى وفقاً لسياسات وإجراءات الشركة. تسجيل سلف الموظفين كفواتير دفعة مقدمة في ERP. استلام فواتير الموظفين وترتيب جميع الوثائق الداعمة والموافقات لمعالجة الفاتورة. تسجيل فاتورة الموظف في ERP من خلال إكمال جميع التفاصيل اللازمة وضبط أي دفعة مقدمة متبقية على الموظف. الحفاظ على السجلات التاريخية من خلال أرشفة وثائق الموردين والموظفين ذات الصلة. تحديد الموردين في ERP وإجراء أي تغيير في بيانات الموردين المخصصة في ERP. المشاركة في و/أو قيادة المشاريع أو الفعاليات حسب التعيين والمخزون أو عد النقد بشكل شهري أو ربع سنوي أو حسب التعيين. مراجعة إيصالات التجار للتحقق من تاريخ الإيصال، اسم العميل، مبلغ الإيصال، رقم الحساب المصرفي، إلخ. تسجيل إيصالات التجار بشكل يومي في ERP. التحقق من الإيصال الأصلي مع الذي تم تسجيله في ERP. حل القضايا المتعلقة بتسجيل الإيصالات ومطابقة الفروقات، إن وجدت. تسجيل نقل بين فاتورة التجار والإيصال. تسجيل فاتورة التجار إلى تجار التجزئة مقابل مدفوعات الفواتير. تسجيل عمولات التجار. استخراج تقرير المبيعات والإيصالات اليومية وتنظيمها لمزيد من التحقق والمطابقات. مشاركة تقارير المبيعات والإيصالات اليومية مع مستخدمي المالية وفريق الأرشفة. تسجيل جميع الإيصالات المتعلقة بصندوق النقد في ERP. تسجيل جميع الإيداعات من متجر B2B إلى البنك في ERP وإجراء تسوية لمتاجر B2B والبنوك. تسجيل جميع التحويلات المالية الواردة من العملاء بعد التأكيد من فريق البنك مع رسوم البنك ذات الصلة في ERP وإجراء التسوية للتحويلات المالية والبنوك. تسجيل جميع الشيكات الواردة من B2B وإجراء التسوية للبنك والمتاجر في نظام ERP. تسجيل الإيصالات بعد التأكيد من البنك في ERP. إنشاء إيصال من ERP لجميع الشيكات والتحويلات المالية والتأكيد لتطبيقها على الفواتير. التحقق من الرصيد الافتتاحي والإغلاق في تقارير النقد اليومية في المتجر والمطابقة بعد حل الفروقات، إن وجدت. التحقق من أوامر المخزن والإضافات اليومية في التقرير اليومي والمطابقة للفروقات، إن وجدت. التحقق من تقرير معاملات ERP وتقرير الفواتير اليومية والمطابقة للفروقات، إن وجدت. تسجيل جميع الفواتير بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ضبط جميع المدفوعات المسبقة / السلف مع الفواتير المعنية في الوقت المناسب. تحديد المورد في نفس اليوم عندما يتم استلام الطلب. إكمال تسجيل الفواتير والإيصالات بشكل يومي في ERP. تسجيل معاملات التجار وتجار التجزئة في الوقت المناسب في ERP. المطابقة اليومية للإيصالات. المطابقة بين تقارير الفواتير وتقارير ERP. تقديم تقارير المبيعات والإيصالات في الوقت المناسب وأرشفتها

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

• BSC في المحاسبة أو الوظائف ذات الصلة
• خبرة عمل من 0-1 سنة في الحسابات المستحقة أو الوظائف ذات الصلة
• مهارات اللغة (العربية، الإنجليزية)
• مهارات Microsoft Office (Excel & word)
• الكفاءات السلوكية: تحقيق النتائج وتعزيز الملكية وبناء قيمة العملاء والشبكات والتأثير بشكل تعاوني وقيادة الفرق ودفع التغيير
• الكفاءات التقنية: معايير المحاسبة، الإنجليزية التجارية، عملية الائتمان والتحصيل، المعرفة المحاسبية، MS Office، الرقابة الداخلية