للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

__________________________________________________________________

هدف الدور: سيكون محاسب الخزانة مسؤولاً عن إدارة عمليات الخزانة اليومية، بما في ذلك رفع ومعالجة المدفوعات في البنك بعد التحقق اللازم، وضمان التسويات المصرفية في الوقت المناسب وبالفعالية، والتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية للأنشطة المتعلقة بالقرض. يضمن هذا الدور الامتثال لسياسات الشركة ويدعم إدارة النقد بكفاءة.

المسؤوليات الرئيسية:

المعالجة والتحقق من المدفوعات

• رفع وتنفيذ المدفوعات للموردين والموظفين وغيرهم في النظام المصرفي بعد التحقق من المستندات الداعمة والموافقات.
• ضمان الالتزام بالضوابط الداخلية وإجراءات الموافقة قبل إصدار الدفع.

التسوية المصرفية

• إجراء التسويات المصرفية اليومية والأسبوعية والشهرية لضمان دقة أرصدة النقد.
• تحديث وضع النقد اليومي
• التحقيق في أي فروق وحلها بسرعة.

التنسيق بشأن القروض

• التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية ومجموعة الخزانة للحصول على سحوبات القروض وسداداتها والفوائد.
• الحفاظ على سجلات دقيقة للاتفاقيات القرض والجداول والوثائق ذات الصلة.

مراقبة التدفق النقدي

• المساعدة في رؤية وضع النقد اليومي وتوقع احتياجات السيولة قصيرة الأجل.
• دعم فريق الخزانة في تحسين استخدام النقد.

الامتثال والتقارير

• ضمان الامتثال لسياسات الشركة واللوائح المصرفية ومتطلبات التدقيق.
• إعداد تقارير خزانة دورية للمراجعة الإدارية.

تنسيق الأطراف المعنية

• التعاون مع المالية والمشتريات ووحدات الأعمال لضمان سلاسة عمليات الدفع.
• الحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين.

ملف المرشح المطلوب

المؤهلات والمهارات:

التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.

الخبرة: 4 سنوات في عمليات الخزانة أو البنوك.

المهارات التقنية: الإتقان في أنظمة ERP (مثال: Microsoft Dynamics) ومنصات بنكية. مهارات قوية في MS Excel.

المهارات الشخصية: الانتباه إلى التفاصيل والدقة. مهارات اتصال وتنسيق قوية. القدرة على العمل تحت مواعيد ضيقة.

الكفاءات الأساسية: النزاهة والتفكير التحليلي وحل المشكلات. إدارة الوقت وتحديد الأولويات