للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

• تسجيل وتصنيف المعاملات المالية، مع ضمان الدقة والتخصيص الصحيح في نظام المحاسبة. الاحتفاظ بالوثائق ومسارات التدقيق لجميع المعاملات المسجلة

• إدارة حسابات الدائنين من خلال مراجعة فواتير الموردين وتقارير الشراء، والحصول على الموافقات، والحفاظ على سجلات موردين دقيقة ومحدثة من خلال تسوية كشوف الموردين شهرياً. الرد على استفسارات الموردين وحل مشاكل الدفع

• إدارة حسابات العملاء من خلال إصدار الفواتير وتتبع دفعات العملاء والمتابعة بشأن الرصيد المستحق ومراقبة البريد الإلكتروني للفواتير يومياً

• إدارة حسابات الطرف الثالث والتأكد من أن الكشوف محدثة ومطابقة بانتظام

• التحقق من تقارير مصاريف سفر وأعمال الموظفين، بما في ذلك مطالبات الفرق اليومية، مع التأكد من دعم جميع النفقات بالإيصالات واتباع سياسات الشركة

• إدارة حسابات الموظفين، بما في ذلك advances والقروض والمبالغ الأخرى المستحقة، مع متابعة المدفوعات المستحقة

• ضبط تسويات كشوف البنك وحسابات بطاقات الائتمان والسجلات المالية الأخرى لتحديد الفروقات وحلها

• الحفاظ على النقدية الصغيرة ومراقبتها، مع تسجيل جميع المعاملات بالفواتير الصحيحة ومطابقتها بانتظام

• الإشراف على معاملات بطاقة الخصم الخاصة بالشركة من خلال جمع الإيصالات، والتحقق من النفقات، وتسجيل القيود بدقة

• الحفاظ على جداول الخصم والالمصاريف المسبقة، والتأكد من أنها دقيقة ومحدّثة ومتوافقة بشكل صحيح

• مراقبة جداول القروض والتأكد من تسجيل الرسوم والفوائد المرتبطة بشكل دقيق في نظام المحاسبة ومطابقتها مع الجداول الأساسية

• المساعدة في إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة، بما في ذلك قيود اليومية، التسويات الحسابية، والتقارير المالية

• تسوية بشكل منتظم لمحاسب تكاليف ومبيعات دفتر الأستاذ مع التقارير الفنية (التي تولدها Integra وAlaris)

• المساعدة في تجميع البيانات لميزانيات وتوقعات، وتقرير الانحرافات بين الأرقام الفعلية والمتوقعة

• الحفاظ على سجلات مالية منظمة ومحدّثة في كلا الشكلين الرقمي والورقي، لضمان الجاهزية للتدقيق

• التواصل مع الموردين والعملاء والإدارات الداخلية لحل الت discrepancies وتوضيح المسائل المالية

• البحث باستمرار عن فرص لتحسين إجراءات المحاسبة ودعم فريق المالية بالمهام الإدارية