للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

وصف الوظيفة

• الإشراف على عملية حسابات الدائنين من البداية إلى النهاية وإدارتها في جميع فروع المطاعم، مع ضمان التحقق من الفواتير وترميزها ومعالجتها بدقة وفي الوقت المناسب.

• مراجعة واعتماد مطابقة الفواتير (المطابقة الثلاثية مقابل أوامر الشراء، وإشعارات التسليم، وتقارير الاستلام) التي يقوم بها موظفو حسابات الدائنين، وحل التناقضات التي يتم تصعيدها.

• الإشراف على عمل متخصصي/موظفي حسابات الدائنين وتوجيهه ومراجعته، مع ضمان الالتزام بالضوابط الداخلية والسياسات والمواعيد النهائية.

• مراجعة واعتماد عمليات الدفع الأسبوعية/الشهرية (الشيكات، التحويلات المصرفية، أو المدفوعات عبر الإنترنت)، مع ضمان التوافق مع شروط الموردين، وهياكل الاعتماد، ومتطلبات التدفق النقدي.

• العمل كنقطة اتصال رئيسية للموردين فيما يتعلق بمسائل الدفع، وشروط العقود، ونزاعات الأسعار، وإدارة العلاقات، بما في ذلك قيادة المفاوضات بشأن شروط الدفع وتسوية الأرصدة الكبيرة.

• تنفيذ و/أو مراجعة التسويات الشهرية لكشوف حسابات الموردين ودفتر الحسابات الفرعي للدائنين مقابل دفتر الأستاذ العام، مع ضمان الحل الكامل للعناصر القديمة أو المتنازع عليها.

• مراقبة وتحليل تكاليف الأغذية والمشروبات والإمدادات عبر الفروع، وتحديد تباينات التكلفة والعمل مع فرق العمليات/المشتريات لدعم مبادرات التحكم في التكاليف.

• ضمان دقة أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية العام المتعلقة بحسابات الدائنين، بما في ذلك المستحقات للسلع/الخدمات غير المفوترة، والدفعات المقدمة، وتحليل تقادم حسابات الدائنين.

• إعداد تقارير الإدارة المتعلقة بحسابات الدائنين (ملخص التقادم، توقعات التدفق النقدي الخارج، تحليل إنفاق الموردين) للإدارة العليا ودعم الميزانية/التوقعات المتعلقة بالمدفوعات.

• ضمان الامتثال للوائح الضريبية (ضريبة القيمة المضافة، الضريبة المستقطعة، إلخ)، وسياسات الشركة، والمتطلبات القانونية في جميع المواقع.

• دعم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية من خلال إعداد الجداول، وتوفير الوثائق، ومعالجة استفسارات المدققين المتعلقة بحسابات الدائنين.

• تحديد وتنفيذ تحسينات العمليات، وفرص الأتمتة، وضوابط داخلية أقوى عبر وظيفة حسابات الدائنين في بيئة متعددة الفروع.

• التنسيق مع قسم المشتريات لضمان تدفقات عمل الاعتماد المناسبة ولمنع المدفوعات المكررة أو غير المصرح بها.

• المساعدة في تقييم وضم موردين جدد من منظور مالي وشروط الدفع.

متطلبات الوظيفة

• التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة؛ تعتبر الشهادة المهنية (CPA، ACCA، CMA، أو ما يعادلها) ميزة قوية.

• الخبرة: 5-8 سنوات من الخبرة المحاسبية المتدرجة، بما في ذلك سنتان إلى 3 سنوات على الأقل في دور محاسبة دائنين أول أو إشرافي، ويفضل أن يكون ذلك داخل بيئة المطاعم أو الضيافة أو التجزئة أو بيئة متعددة الفروع/الوحدات.

• المهارات التقنية: إجادة قوية لبرامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومهارات متقدمة في Excel. تعتبر الخبرة في أنظمة نقاط البيع (POS) وأنظمة إدارة المخزون ميزة إضافية، بالنظر إلى الحاجة إلى تسوية بيانات الشراء والتكلفة عبر الفروع.

• الاهتمام بالتفاصيل والدقة: مستوى عالٍ من الدقة في مراجعة كميات كبيرة من المعاملات المالية والتسويات عبر مواقع متعددة.

• مهارات التفاوض والتواصل: قدرة قوية على التفاوض على شروط الدفع مع الموردين والتواصل بفعالية مع الموردين ومديري الفروع والمشتريات والإدارة العليا.

• المهارات التحليلية وحل المشكلات: القدرة على تحليل اتجاهات التكلفة، وتحديد التناقضات، والتوصية بتحسينات في العمليات أو الضوابط.

• المهارات التنظيمية: القدرة على إدارة أولويات وموردين وفروع متعددة في وقت واحد مع الحفاظ على الدقة والوفاء بالمواعيد النهائية.

• النزاهة والسرية: مستوى عالٍ من الجدارة بالثقة في التعامل مع البيانات المالية وبيانات الموردين والشركة الحساسة.

• القدرة على العمل تحت الضغط: مريح في العمل في بيئة مطاعم سريعة الخطى ذات حجم معاملات مرتفع ومتعددة الفروع، خاصة خلال فترات الذروة.

• المهارات اللغوية: إجادة اللغتين العربية والفرنسية كتابةً وتحدثاً.