تخطَّ إلى المحتوى
دوام كامل
فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب بريد

وظائف محاسبية | Treasury Accountant / SAP User

البيانات الأساسية

  • الجيزة، مصر الموقع
  • من 1-3 سنوات الخبرة
  • 115 مشاهدة
  • سعر مرن السعر

وظائف محاسبية

لمحة عنّي

مصر

عضو منذ 2 سنة هوية موثّقة
تواصل عبر واتساب إرسال رسالة عرض السيرة الذاتية الهوية الرقمية
تبحث عن برنامج محاسبة اكتشف أفضل برنامج يناسب احتياجات عملك تريد تعلم المحاسبة دورات وشهادات معتمدة أونلاين

وصف الخدمة

للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

Job Description

Job Purpose:

To manage and record all bank-related transactions in SAP ERP, ensure daily bank reconciliations, support cash forecasting, and maintain accurate bank ledger balances. The Treasury Accountant ensures proper control over banking operations, adherence to financial policies, and support for treasury functions.

 

Key Responsibilities:

  • Record bank receipts and payments in SAP.

  • Post incoming funds, outgoing transfers, bank charges, and interest income/expenses.

  • Ensure transactions are recorded with correct GL accounts, profit centres, and tax codes where applicable.

  • Perform daily/monthly bank reconciliations .

  • Investigate and resolve discrepancies (unmatched items, timing differences, unposted bank fees).

  • Support preparation, execution, and clearing of vendor payments.

  • Monitor payment runs, returned payments, and update payment statuses.

  • Coordinate with AP and Treasury for payment approvals and releases.

  • Liaise with banks for transaction details, balance confirmations, and related queries.

  • Support Treasury in tracking daily cash position and forecasting short-term cash flows.

  • Report actual bank balances, liquidity availability, and unutilized credit lines.

  • Ensure all bank entries are posted before closing deadlines.

  • Assist in internal and external audit queries regarding bank balances and transactions.

Job Requirements

Required Qualifications:

  • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or Business

  • 2–4 years in bank accounting or treasury in a manufacturing or corporate environment

  • Experience using SAP FI module and bank reconciliation tools

  • Strong Excel skills and ability to manage large data sets

  • High attention to detail and numerical accuracy

  • Strong organizational and reconciliation skills

  • Ability to work under time pressure and handle sensitive transactions

معلومات سريعة

الموقع
الجيزة، مصر
الخبرة
من 1-3 سنوات
المشاهدات
115
السعر
سعر مرن
تاريخ النشر
2 شهور مضى على النشر
آخر تحديث
2026-09-12 11:42:41

الدرجة العلمية

  • المؤهل العلمي

    بكالوريوس

  • التخصص

    محاسبة

الموقع على الخريطة

عرض أكبر

تقييمات العملاء

لا توجد تقييمات بعد.

تسجيل الدخول لكتابة تقيم

خدمات مشابهة

عرض المزيد