للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الغرض من الوظيفة:

باعتباره عضوًا في فريق مكتب الخزينة الخلفي، يدعم محاسب الخزينة الأول مركز الخزينة العالمي (GTC) التابع لمجموعة الفطيم ووحدات الأعمال من خلال محاسبة الخزينة، والإبلاغ عن السيولة، وعمليات الدفع، وإدارة القروض بين الشركات والخارجية، والإيداعات والاستثمارات، وتسويات الصرف الأجنبي، وإغلاق نهاية الشهر، ودعم التدقيق، ومشروعات الخزينة. تضمن هذه الوظيفة معالجة المعاملات الخزينة وتسجيلها ومقارنتها والإبلاغ عنها بدقة وفي الوقت المحدد من خلال نظام SAP TRM/ERP ومنصات البنوك المعنية.

المسؤوليات الرئيسية:

إدارة السيولة اليومية:

• إعداد تقارير السيولة اليومية ومراكز النقد التي تغطي حسابات البنوك الخاصة بالمجموعة والمخاطر الخزينة.
• إعداد والتحقق من تعليمات التحويل والمدفوعات عبر الإنترنت وحركات التمويل في الوقت المناسب.
• مراقبة الأرصدة وتسليط الضوء على متطلبات التمويل أو فائض السيولة أمام المدير الأول.

عمليات القروض والإيداعات:

• الحفاظ على التقارير الخاصة بمحفظة القروض الداخلية والخارجية، بما في ذلك السحوبات، والتسويات، والتجديدات، وتسويات ما قبل الدفع.
• إعداد رسائل طلبات القروض والإيداعات وتسليمها من خلال قنوات البنوك اليدوية أو الإلكترونية.
• الحفاظ على جداول السداد والاستحقاق والفوائد وإيداع الأموال ومطابقة تأكيدات البنوك.

القروض بين الشركات:

• الحفاظ على السيطرة الكاملة على القروض بين الشركات التابعة للمجموعة.
• إجراء عمليات المقارنة، وحسابات الفوائد، والتراكمات، وإعادة تقييم العملات الأجنبية، والسداد، ودخول الإغلاق.
• دعم مستندات القروض وطلبات التدقيق، وحل المشكلات، وتسويات أوWrite-offs المعتمدة.

عمليات الصرف الأجنبي وتسويات الخزينة:

• مراجعة تأكيدات البنوك وضمان تأكيد المعاملات الأجنبية وتسويتها وتسجيلها محاسبيًا.
• التحقيق في حل تسويات الخزينة غير المطابقة أو الفاشلة مع البنوك وأصحاب المصلحة الداخليين.

المحاسبة والمقارنات ودعم التدقيق:

• تسجيل المعاملات الخزينة بما في ذلك القروض والإيداعات والاستثمارات وأذونات الخزينة والصرف الأجنبي وتمويل التجارة ورسوم البنوك والفوائد من خلال نظام SAP TRM/ERP.
• إعداد مقارنات البنوك وجداول الخزينة والتراكمات وإعادة التقييم ودفاتر نهاية الشهر.
• دعم طلبات التدقيق الداخلي والخارجي والحفاظ على الوثائق الداعمة الكاملة.

مشروعات الخزينة وتحسين العمليات:

• دعم مبادرات الخزينة بما في ذلك تحسينات SAP TRM، ونشر SWIFT والبنوك عبر الإنترنت، وإدارة النقد، وجمع النقد، وأتمتة العمليات.
• المشاركة في مراجعات تصميم الحلول، والاختبار، والتدريب، وإعداد إجراءات التشغيل القياسية، وتوثيق العمليات.
• تحديد الفجوات الرقابية وفرص تحسين الكفاءة وتقليل العمل اليدوي.

عمليات البنوك والرقابة:

• الحفاظ على سجلات الحسابات البنكية والتوقيعات ودعم مستندات KYC والإدارة البنكية.
• تطبيق ضوابط الخزينة، ومصفوفة الموافقة، ومتطلبات الفصل بين المهام.
• التنسيق مع وحدات الأعمال والبنوك والإبلاغ المالي والضرائب والقانون ومركز الخزينة العالمي (GTC) لحل المسائل التشغيلية.

المؤهلات والخبرة:

حصول على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة أو مجال ذي صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخزينة أو محاسبة الخزينة أو عمليات البنوك أو الإبلاغ المالي ضمن منظمة أو بنك متوسطة إلى كبيرة الحجم. تعد المؤهلات المهنية في الخزينة أو المحاسبة ميزة إضافية.

محاسبة الخزينة؛ الإبلاغ عن السيولة؛ مقارنات البنوك؛ إدارة القروض الداخلية والخارجية؛ تراكمات الفوائد وإعادة تقييم العملات الأجنبية؛ الإيداعات والاستثمارات؛ التعرض لنظام SAP ERP/SAP TRM؛ Excel المتقدمة؛ مهارات تحليلية واتصالات؛ دعم التدقيق؛ وتوثيق العمليات.

القدرة على تخطيط الأولويات لعدةDeadlines؛ الدافع الذاتي؛ الاهتمام بالتفاصيل؛ التركيز على الرقابة؛ الاستباقية في حل المشكلات؛ إدارة قوية لأصحاب المصلحة؛ والعمل الجماعي التعاوني.