للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الهدف من الوظيفة:

بصفته عضواً في فريق المكاتب الخلفية للخزينة، يدعم كبير محاسبي الخزينة مركز الفطيم العالمي للخزينة (GTC) ووحدات الأعمال من خلال محاسبة الخزينة، وإعداد تقارير السيولة، وعمليات الدفع، وإدارة القروض بين الشركات والقروض الخارجية، والودائع والاستثمارات، وتسويات تسوية العملات الأجنبية، وإغلاق نهاية الشهر، ودعم التدقيق، ومشاريع الخزينة. يضمن هذا الدور معالجة معاملات الخزينة ومحاسبتها وتسويتها وإعداد التقارير عنها بدقة وفي الوقت المحدد من خلال نظام SAP TRM/ERP والمنصات المصرفية المطبقة.

المسؤوليات الرئيسية:

إدارة السيولة اليومية:

• إعداد تقارير السيولة اليومية والمركز النقدي التي تغطي الحسابات المصرفية للمجموعة وانكشافات الخزينة.
• إعداد والتحقق من تعليمات التحويل والمدفوعات عبر الإنترنت وحركات التمويل في الوقت المناسب.
• مراقبة أرصدة الحسابات وتحديد متطلبات التمويل أو السيولة الفائضة للمدير الأول.

عمليات القروض والودائع:

• الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بمحافظ القروض الداخلية والخارجية، بما في ذلك السحوبات والتسويات والتجديدات والتسويات المسبقة.
• إعداد خطابات طلب القروض والودائع وتقديمها عبر القنوات المصرفية اليدوية أو عبر الإنترنت.
• إدارة جداول السداد والاستحقاق والفوائد وإيداع الودائع ومطابقة التأكيدات المصرفية.

القروض بين الشركات:

• الحفاظ على التحكم الكامل في القروض المتبادلة بين كيانات المجموعة.
• إجراء التسويات وحسابات الفوائد والمستحقات وإعادات تقييم العملات الأجنبية وعمليات السداد وقيود الإغلاق.
• دعم توثيق القروض وطلبات التدقيق وحل المشكلات وعمليات الشطب أو التسويات المعتمدة.

تسويات العملات الأجنبية والخزينة:

• مراجعة التأكيدات المصرفية وضمان تأكيد معاملات الصرف الأجنبي ومطابقتها وتسويتها ومحاسبتها.
• التحقيق في تسويات الخزينة غير المطابقة أو الفاشلة وحلها مع البنوك والأطراف المعنية الداخلية.

المحاسبة والتسويات والتدقيق:

• محاسبة معاملات الخزينة بما في ذلك القروض والودائع والاستثمارات وأذون الخزينة والصرف الأجنبي والتمويل التجاري والرسوم المصرفية والفوائد من خلال نظام SAP TRM/ERP.
• إعداد التسويات المصرفية وجداول الخزينة والمستحقات وإعادة التقييم وقيود اليومية لنهاية الشهر.
• دعم طلبات التدقيق الداخلي والخارجي والاحتفاظ بالوثائق الداعمة الكاملة.

مشاريع الخزينة وتحسين العمليات:

• دعم مبادرات الخزينة بما في ذلك تحسينات نظام SAP TRM، وتطبيق نظام SWIFT والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة النقد، وتجميع النقد، وأتمتة العمليات.
• المشاركة في مراجعات تصميم الحلول والاختبار والتدريب وإعداد إجراءات التشغيل القياسية وتوثيق العمليات.
• تحديد الفجوات الرقابية وفرص تحسين الكفاءة وتقليل العمل اليدوي.

العمليات والضوابط المصرفية:

• الاحتفاظ بسجلات الحسابات المصرفية والمفوضين بالتوقيع ودعم وثائق "اعرف عميلك" (KYC) والإدارة المصرفية.
• تطبيق ضوابط الخزينة ومصفوفات الموافقات ومتطلبات الفصل بين المهام.
• التنسيق مع وحدات الأعمال والبنوك والتقارير المالية والضرائب والشؤون القانونية ومركز الفطيم العالمي للخزينة لحل الأمور التشغيلية.

المؤهلات والخبرة:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة أو تخصص ذات صلة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخزينة أو محاسبة الخزينة أو العمليات المصرفية أو التقارير المالية ضمن مؤسسة متوسطة إلى كبيرة أو بنك. يُعد المؤهل المهني في الخزينة أو المحاسبة ميزة إضافية.
• خبرة في محاسبة الخزينة، وإعداد تقارير السيولة، والتسويات المصرفية، وإدارة القروض الداخلية والخارجية، ومستحقات الفوائد وإعادة تقييم العملات الأجنبية، والودائع والاستثمارات، والتعامل مع نظام SAP ERP/SAP TRM، وإتقان برنامج Excel المتقدم، والمهارات التحليلية والتواصلية، ودعم التدقيق، وتوثيق العمليات.
• القدرة على التخطيط وتحديد أولويات المواعيد النهائية المتعددة، وتحفيز الذات، والاهتمام بالتفاصيل، والتركيز على الضوابط، والمبادرة في حل المشكلات، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة بقوة، والعمل بروح الفريق التعاوني.

لمزيد من المعلومات وللتقديم، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني عبر زر "تقديم" أدناه.