للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الهدف من الوظيفة:
باعتباره عضواً في فريق المكتب الخلفي للخزينة، يدعم محاسب أول الخزينة مركز الفطيم العالمي للخزينة (GTC) ووحدات الأعمال من خلال محاسبة الخزينة، وإعداد تقارير السيولة، وعمليات الدفع، وإدارة القروض بين الشركات والقروض الخارجية، والودائع والاستثمارات، وتسويات العملات الأجنبية، وإغلاق نهاية الشهر، ودعم التدقيق، ومشاريع الخزينة. وتضمن هذه الوظيفة معالجة معاملات الخزينة، واحتسابها، ومطابقتها، والإبلاغ عنها بدقة وفي الوقت المحدد من خلال نظام SAP TRM/ERP والمنصات المصرفية المطبقة.
المسؤوليات الرئيسية:
إدارة السيولة اليومية:

• إعداد تقارير السيولة اليومية والمركز النقدي التي تغطي الحسابات المصرفية للمجموعة والمخاطر المتعلقة بالخزينة.
• إعداد والتحقق من تعليمات التحويل، والمدفوعات عبر الإنترنت، وحركات التمويل في الوقت المناسب.
• مراقبة الأرصدة وتسليط الضوء على متطلبات التمويل أو السيولة الفائضة للمدير الأول.

عمليات القروض والودائع:

• الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بمحافظ القروض الداخلية والخارجية، بما في ذلك السحوبات، والتسويات، والتجديدات، والتسويات المسبقة.
• إعداد خطابات طلب القروض والودائع وإرسالها عبر القنوات المصرفية اليدوية أو الإلكترونية.
• الاحتفاظ بجداول السداد، والاستحقاق، والفوائد، وإيداع الودائع، ومطابقتها مع التأكيدات المصرفية.

القروض بين الشركات:

• الحفاظ على السيطرة الكاملة على القروض المتبادلة بين كيانات المجموعة.
• إجراء التسويات، وحسابات الفوائد، والمستحقات، وإعادات تقييم العملات الأجنبية، وعمليات السداد، وقيود الإغلاق.
• دعم توثيق القروض، وطلبات التدقيق، وحل المشكلات، وعمليات الشطب أو التسويات المعتمدة.

تسويات العملات الأجنبية والخزينة:

• مراجعة التأكيدات المصرفية والتأكد من تأكيد معاملات العملات الأجنبية ومطابقتها وتسويتها واحتسابها.
• التحقيق في تسويات الخزينة غير المطابقة أو الفاشلة وحلها مع البنوك والأطراف المعنية الداخلية.

المحاسبة والتسويات والتدقيق:

• احتساب معاملات الخزينة بما في ذلك القروض والودائع والاستثمارات وأذون الخزينة والعملات الأجنبية والتمويل التجاري والرسوم المصرفية والفوائد من خلال نظام SAP TRM/ERP.
• إعداد التسويات المصرفية، وجداول الخزينة، والمستحقات، وإعادات التقييم، وقيود نهاية الشهر.
• دعم طلبات التدقيق الداخلي والخارجي والاحتفاظ بالوثائق الداعمة الكاملة.

مشاريع الخزينة وتحسين العمليات:

• دعم مبادرات الخزينة بما في ذلك تحسينات نظام SAP TRM، وتطبيقات SWIFT والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة النقد، وتجميع النقد، وأتمتة العمليات.
• المشاركة في مراجعات تصميم الحلول، والاختبار، والتدريب، وإعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOP)، وتوثيق العمليات.
• تحديد ثغرات الرقابة وفرص تحسين الكفاءة وتقليل العمل اليدوي.

العمليات والضوابط المصرفية:

• الاحتفاظ بسجلات الحسابات المصرفية والمفوضين بالتوقيع ودعم وثائق "اعرف عميلك" (KYC) والإدارة المصرفية.
• تطبيق ضوابط الخزينة، ومصفوفات الموافقة، ومتطلبات الفصل بين المهام.
• التنسيق مع وحدات الأعمال، والبنوك، وإعداد التقارير المالية، والضرائب، والشؤون القانونية، ومركز الخزينة العالمي لحل المسائل التشغيلية.

المؤهلات والخبرة:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة أو أي تخصص ذات صلة، مع خبرة ذات صلة لا تقل عن سنتين في الخزينة، أو محاسبة الخزينة، أو العمليات المصرفية، أو إعداد التقارير المالية في مؤسسة متوسطة إلى كبيرة أو بنك. وتعتبر المؤهلات المهنية في الخزينة أو المحاسبة ميزة إضافية.
• محاسبة الخزينة؛ إعداد تقارير السيولة؛ التسويات المصرفية؛ إدارة القروض الداخلية والخارجية؛ مستحقات الفوائد وإعادة تقييم العملات الأجنبية؛ الودائع والاستثمارات؛ الخبرة بنظام SAP ERP/SAP TRM؛ إكسل متقدم؛ مهارات التحليل والتواصل؛ دعم التدقيق؛ وتوثيق العمليات.
• القدرة على التخطيط وتحديد الأولويات للمواعيد النهائية المتعددة؛ التمتع بالدافع الذاتي؛ الاهتمام بالتفاصيل؛ التركيز على الضوابط؛ المبادرة في حل المشكلات؛ إتقان إدارة أصحاب المصلحة؛ والقدرة على العمل بشكل تعاوني ضمن فريق.