للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الهدف من الوظيفة:

نحن نبحث عن محاسب خزانة أول لدعم عمليات الخزانة، وإدارة النقدية، والأنشطة المصرفية، وإعداد تقارير السيولة. وسيكون شاغل هذا المنصب مسؤولاً عن الاحتفاظ بسجلات دقيقة للنقدية والبنوك، ومعالجة المدفوعات والتحويلات، وإدارة تسويات البنوك، ومتابعة التسهيلات المصرفية والأدوات المالية، ودعم عمليات الإغلاق الشهري وإعداد التقارير ذات الصلة.

المسؤوليات الرئيسية:

• إعداد تقارير الموقف النقدي اليومي ودعم التخطيط للسيولة قصيرة الأجل.
• معالجة وتسجيل المدفوعات والتحويلات المصرفية ومعاملات الخزانة الأخرى.
• إجراء تسويات البنوك لحسابات متعددة والتحقيق في الفروقات وحلها.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة للقروض، والتسهيلات المصرفية، والضمانات، وخطابات الاعتماد.
• تسجيل ومراقبة الفوائد، والرسوم المصرفية، وفروق العملات الأجنبية.
• دعم مراقبة التسهيلات المصرفية والالتزامات المالية المرتبطة بها.
• إعداد تقارير الخزانة، والتدفقات النقدية، والسيولة للإدارة.
• دعم أنشطة الإغلاق الشهري المتعلقة بالنقدية، والبنوك، وتكاليف التمويل.
• إعداد الجداول والدلائل الداعمة لمتطلبات المراجعة والتدقيق.
• التنسيق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بالمدفوعات، والحسابات، والتسهيلات المصرفية.
• الاحتفاظ بسجلات ووثائق خزانة دقيقة ومحدثة.

المؤهلات والمهارات:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو المالية، أو مجال ذات صلة.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخزانة، أو إدارة النقدية، أو العمليات المصرفية.
• معرفة جيدة بـ تسويات البنوك، وإدارة النقدية، والتسهيلات المصرفية، وعمليات الخزانة.
• فهم لـ معاملات العملات الأجنبية، والفوائد، والرسوم المصرفية.
• معرفة جيدة بـ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبرنامج Microsoft Excel.
• إتقان جيد للغة الإنجليزية، كتابةً وتحدثًا.
• مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات.
• اهتمام ممتاز بالتفاصيل والدقة.
• مهارات تواصل وتنظيم قوية.
• القدرة على العمل بفعالية مع فرق مختلفة والالتزام بالمواعيد النهائية.