للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الدور الوظيفي: محاسب خزينة

الموقع: جدة

الحد الأدنى من المتطلبات:

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة

• خبرة من 3 إلى 4 سنوات في الخزينة أو المالية

• خبرة في التعامل مع أنظمة ERP؛ ويفضل MS Dynamics 365

• مهارات قوية في برنامج Excel

• فهم جيد لإدارة الخزينة والنقد والعمليات المصرفية

• مهارات قوية في التحليل والتواصل وإدارة الوقت

المسؤوليات الرئيسية:

• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية عبر عدة بنوك وإجراء التسويات البنكية

• متابعة التسهيلات البنكية، بما في ذلك القروض والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان

• مراجعة التحصيلات والتأكد من تسوية الإيداعات اليومية للفروع

• إعداد جداول المدفوعات وتوقعات التدفقات النقدية الأسبوعية/الشهرية المتجددة

• تحليل توقعات التدفقات النقدية مقارنة بالنتائج الفعلية وتحديد الفروقات

• التنسيق مع فرق الحسابات المدينة، الحسابات الدائنة، والتخطيط والتحليل المالي لدعم التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل

• مراقبة التحصيلات وضمان ترحيلها بدقة على نظام ERP

• إدارة التأمين على الائتمان والأسطول والممتلكات، بما في ذلك التجديدات والمفاوضات والمطالبات

• تحديد المخاطر المالية والتشغيلية والاحتفاظ بسجل المخاطر

• إعداد تقارير تغطي الوضع النقدي، والتدفقات النقدية، والتحصيلات، واستخدام التسهيلات البنكية، والتأمين، وإدارة المخاطر.