"محاسب خزينة (Treasury Accountant)

للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

المهام والمسؤوليات الوظيفية

• مراقبة أرصدة ومواقف النقد اليومية عبر عدة بنوك وإجراء التسويات والإنعاشات البنكية المعتادة.

• متابعة التسهيلات المصرفية بما فيها القروض، خطابات الاعتماد (LCs)، وخطابات الضمان (LGs).

• مراجعة المقبوضات وضمان مطابقة الإيداعات اليومية للفروع.

• إعداد جداول المدفوعات وتوقعات التدفقات النقدية التراكمية (الأسبوعية والشهرية).

• تحليل الفروقات بين التدفقات النقدية المتوقعة والقبلية مقابل النتائج الفعلية وتحديد أسباب الانحرافات.

• التنسيق مع فرق الذمم المدنية (AR)، الذمم الدائنة (AP)، والتخطيط والتحليل المالي (FP&A) لدعم رأس المال العامل.

• متابعة التحصيلات وضمان قيودها الدقيقة على نظام ERP.

• إدارة ملفات التأمين المالي والتأمين على الأصول والتأمين الائتماني والأسطول (التجديدات، التفاوض، والمطالبات).

• تحديد المخاطر المالية والتشغيلية والاحتفاظ بسجل المخاطر وتحديثه.

• إعداد التقارير المالية الخاصة بالنقد، التدفقات النقدية، استخدام التسهيلات البنكية، والتأمين.

المؤهلات ومتطلبات العمل (شروط أساسية)

• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، أو ما يعادلها.

• الخبرة العملية: خبرة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات في الخزينة أو المالية.

• المهارات التقنية: خبرة في أنظمة ERP (تحديداً MS Dynamics 365 يعتبر ميزة إضافية) وإتقان متقدم لبرنامج MS Excel.

• المعرفة والمهارات: فهم متعمق للعمليات المصرفية وإدارة النقدية، ومهارات تحليلية وتواصلية عالية.

مزايا إضافية (ما تقدمه الفرصة)

• العمل لدى إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمملكة.

• بيئة عمل احترافية تدعم التطور المهني المستمر.

• حزمة رواتب ومزايا وظيفية وتأمين صحي تنافسي.