للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

مسؤول عن إدارة دورة الحسابات الدائنة بالكامل، بما في ذلك معالجة فواتير الموردين، ومطابقة كشوف حسابات الموردين، وإعداد المدفوعات، ومتابعة الموردين، والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة وفي الوقت المناسب وفقًا لسياسات الشركة ومتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة.

المسؤوليات الرئيسية:

• استلام فواتير الموردين والتحقق منها ومعالجتها.

• فحص الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء والعقود ووثائق التسليم/الخدمة والموافقات.

• ضمان المعاملة المحاسبية الصحيحة وتخصيص التكاليف وتوفير الوثائق الداعمة.

• الاحتفاظ بحسابات دقيقة للموردين وضمان ترحيل الفواتير في الوقت المناسب.

• مراقبة الذمم الدائنة المستحقة وضمان معالجة الفواتير ضمن شروط الدفع المتفق عليها.

• تحديد وإزالة الفروق والتناقضات في الفواتير مع الموردين والأقسام الداخلية.

• إجراء مطابقة دورية لكشوف حسابات الموردين مع دفاتر الشركة.

• التحقيق في المعاملات المستحقة والمنازع عليها وغير المحددة وتصفيتها.

• متابعة الموردين للحصول على الفواتير المفقودة وإشعارات الدائن والمدين والوثائق الداعمة.

• الاحتفاظ بكشوف المطابقة وتقارير أعمار الديون الخاصة بكل مورد.

• ضمان دقة أرصدة الموردين ودعمها بشكل صحيح في نهاية الشهر/السنة.

• إعداد جداول مدفوعات الموردين الأسبوعية/الشهرية بناءً على الفواتير المعتمدة وأولويات الدفع.

• التحقق من موافقات الفواتير والوثائق الداعمة وشروط الدفع قبل معالجة المدفوعات.

• إعداد طلبات الدفع وتعليمات الدفع المصرفية.

• التنسيق مع المدير المالي/المفوضين بالتوقيع للحصول على موافقات الدفع.

• ضمان إصدار المدفوعات بدقة وضمن الجداول الزمنية المتفق عليها.

• الاحتفاظ بسجلات المدفوعات وتقديم إشعارات التحويل للموردين.

• مراقبة الدفعات المقدمة وضمان تسويتها في الوقت المناسب مقابل الفواتير.

• إجراء مطابقات المدفوعات الأسبوعية والشهرية، والتأكد من مطابقة المدفوعات بدقة مع الفواتير والمعاملات المصرفية والسجلات المحاسبية.

• مراجعة ومعالجة فواتير المرافق الخدمية الشهرية ومدفوعات مصاريف الإدارة.

• إعداد تقارير أعمار الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة للموردين.

• ضمان تسجيل جميع الفواتير المستلمة حتى نهاية الشهر بشكل صحيح.

• تحديد وحساب المصروفات المستحقة/المستحقات عند الحاجة.

• مطابقة دفتر الأستاذ الفرعي للحسابات الدائنة مع دفتر الأستاذ العام.

• تقديم الجداول والوثائق الداعمة المطلوبة لعمليات التدقيق الداخلي والخارجي.

• القيام بدور نقطة الاتصال المالية الرئيسية لاستفسارات مدفوعات الموردين والمطابقات.

• التنسيق مع المشتريات والعمليات والموارد البشرية والأقسام الأخرى بشأن موافقات الفواتير واختلافاتها.

• الرد على طلبات حالة مدفوعات الموردين والحفاظ على علاقات مهنية معهم.

• تصعيد الفواتير المتأخرة أو المنازع عليها إلى المدير المالي عند الضرورة.

التقارير الرئيسية

• تقرير أعمار ديون الموردين

• مطابقة كشف حساب المورد

• مقترح المدفوعات الأسبوعية

• تقرير الفواتير المستحقة

• تقرير الدفعات المقدمة والتسويات

• تقرير المدفوعات غير المخصصة / غير المحددة

• مطابقة الحسابات الدائنة في نهاية الشهر

• تقرير حالة مدفوعات الموردين

الملف الشخصي للمرشح المطلوب

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التجارة.

• خبرة ذات صلة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في الحسابات الدائنة / محاسبة الموردين، ويفضل أن تكون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

• فهم جيد للمبادئ المحاسبية وعمليات الحسابات الدائنة.

• خبرة في استخدام أنظمة ERP/الأنظمة المحاسبية مثل Microsoft Dynamics أو Tally أو Zoho أو ما يماثلها.

• مهارات قوية في Excel، بما في ذلك Pivot Tables ودوال XLOOKUP/VLOOKUP ودوال المطابقة.

• معرفة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات وفهم أساسي للمتطلبات المحاسبية في الإمارات.

• مهارات جيدة في التواصل والتنسيق مع الموردين.