للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

المهمة: نقوم بتوظيف مسؤول خزينة لقسم خزينة المجموعة. ستتضمن مسؤوليات هذا الدور ما يلي: ضمان الإدارة المثلى للخزينة؛ ضمان الامتثال لجميع الالتزامات المالية تجاه الأطراف الخارجية؛ معالجة عمليات الخزينة ضمن الأطر الزمنية المطلوبة؛ إعداد التوقعات التشغيلية وميزانية الخزينة؛ إدارة الحسابات المصرفية؛ ضمان بيانات التدفق النقدي اليومية؛ إجراء التسويات المصرفية اليومية وإعداد والتحقق من كشوف التسوية المصرفية الشهرية؛ ضمان الامتثال للشروط المتفاوض عليها للمعاملات المالية (الأسعار المطبقة، الفائدة، إلخ)؛ التحقق من مدفوعات الفوائد المصرفية مقابل مدفوعات الفائدة المحسوبة؛ إعداد وثائق التقارير المطلوبة؛ وضع جداول الدفع للعقود وأوامر الشراء؛ ومراقبة مواعيد دفع الموردين. التحقق من دقة ملفات دفع الموردين (أوامر الشراء، إشعارات التسليم، الفواتير الأصلية، إلخ). إعداد وتحديث كشف حساب المورد الشهري. تخصيص المصروفات للحسابات المصرفية ذات الصلة وفقًا للإجراءات المعمول بها. إعداد أدوات الدفع وفقًا للشروط المتفاوض عليها مع الموردين وتقديمها للتوقيع من قبل المديرين المعنيين، وفقًا لنظام التفويض. إرسال أدوات الدفع إلى الموردين بعد توقيعها من قبل مديريهم المباشرين (تشمل أدوات الدفع الشيكات، السحوبات، إلخ). تحديث جداول الدفع بعد أي إعادة تفاوض على شروط الدفع أو بنود أخرى مع الموردين. معالجة المدفوعات ضمن الحدود المعمول بها. إغلاق الرصيد النقدي اليومي. الاحتفاظ بدفاتر النقدية الشهرية. تقديم دفتر النقدية الشهري إلى قسم المحاسبة مع الوثائق الداعمة. 

الملف الشخصي للمرشح المطلوب

التعليم: درجة البكالوريوس (كحد أدنى) في المالية/المحاسبة؛ خبرة ناجحة لمدة 1-2 سنوات في دور مماثل؛ دقيق ومنظم؛ روح الفريق؛ متعدد المهارات، سريع الاستجابة، ومنتبه؛