للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

المسمى الوظيفي: محاسب خزانة - سعودي

نوع الوظيفة: دوام كامل

موقع الوظيفة: المملكة العربية السعودية - الرياض

يرفع تقاريره إلى: مدير المحاسبة / المدير المالي

المسؤوليات الرئيسية:

العمليات المصرفية:

• إدارة العمليات النقدية والمصرفية اليومية، بما في ذلك التسويات البنكية، وتحويلات الأموال، والحفاظ على مستويات النقد الأمثل عبر الحسابات.
• ضمان معالجة المدفوعات بدقة وفي الوقت المحدد (المحلية، الدولية، الرواتب، الموردين).
• مراقبة الرسوم والفوائد البنكية لضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها.

العلاقات والتسهيلات البنكية:

• العمل كنقطة اتصال رئيسية مع البنوك لجميع الأمور التشغيلية.
• إعداد المستندات المطلوبة لطلبات التسهيلات (السحب على المكشوف، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، القروض لأجل، إلخ).
• مراقبة وتتبع استخدام التسهيلات الائتمانية وضمان التوافق مع اتفاقيات التسهيلات.
• ضمان تجديد التسهيلات في الوقت المناسب والالتزام بالتعهدات ومتطلبات إعداد التقارير.
• مطابقة وتتبع خطابات الضمان (LGs)، والاعتمادات المستندية (LCs)، وغيرها من الأدوات الصادرة أو الواردة.

التدفقات النقدية والتقارير:

• إعداد توقعات التدفقات النقدية الأسبوعية والشهرية وتحليلات الانحرافات.
• تحليل متطلبات رأس المال العامل واقتراح استراتيجيات التمويل.
• تقديم تقارير دورية للإدارة حول المواقف النقدية ومؤشرات الأداء الرئيسية للخزانة.
• التنسيق مع فريقي الحسابات الدائنة والحسابات المدينة لضمان إدارة فعالة للدورة النقدية.

الامتثال والرقابة الداخلية:

• ضمان توافق جميع المعاملات المتعلقة بالخزانة مع ضوابط الرقابة الداخلية، ومتطلبات المراجعة، والسياسات التنظيمية.
• الحفاظ على توثيق مُحدث للتفويضات البنكية والمفوضين بالتوقيع.
• دعم أعمال التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بأمور الخزانة.

المهارات والمتطلبات الرئيسية:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
• خبرة من 4 إلى 6 سنوات في الخزانة والعمليات المصرفية، ويفضل أن تكون في بيئات قائمة على المشاريع أو بيئات تجارية.
• فهم قوي للأدوات البنكية، التسهيلات الائتمانية، وإدارة النقد.
• مهارات ممتازة في التواصل والتفاوض مع المؤسسات المالية.
• إتقان عالٍ لبرنامج Excel، ونمذجة التدفقات النقدية، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (يفضل Dynamics AX أو ما يماثله).
• اهتمام شديد بالتفاصيل وعقلية تحليلية ومبادرة.