للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا.

_______________________________________

- الأدوار والمسؤوليات

• تحديد بنوك تنفيذ المدفوعات ومستحقات الأموال بالتعاون مع مدير عمليات الخزينة لمختلف المشاريع أو الأقسام.
• تطوير خطة مدفوعات البنوك لمدفوعات الموردين، ليتم اعتمادها من قبل مدير عمليات الخزينة.
• تنفيذ مدفوعات الموردين المعتمدة عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت/النماذج اليدوية.
• الحصول على إيصالات الدفع وتعميمها داخلياً أو على الموردين عند الحاجة.
• التعامل مع طلبات خطابات الضمان (LGs) والاعتمادات المستندية (LCs) مع البنوك وأصحاب المصلحة.
• ضمان توفر أموال كافية لسداد أقساط القروض المستحقة ورسوم الفائدة.
• مراجعة الأقساط والفوائد في كشوف الحسابات البنكية مقابل تقارير الخزينة.
• تحديث تقارير القروض بناءً على الأرقام الفعلية للكشوف وتعميم التقارير المحدثة شهرياً.
• طلب/تحميل كشوف الحسابات البنكية من البنوك/البوابات المصرفية.
• إجراء مطابقات البنوك. والتحقق من الفروقات وتسوية السجلات حسب الحاجة.
• إنشاء قيود اليومية للإغلاق الشهري المتعلقة بمصاريف البنك، وفروق العملات الأجنبية، ومصاريف الفوائد، وأقساط القروض.
• التواصل بشأن فروقات مطابقة البنوك والبنود المفتوحة مع مدير عمليات الخزينة.
• إجراء التسويات على النظام بناءً على أي تباين في المطابقة.
• التعامل مع الأنشطة المتعلقة بإدارة دفاتر الشيكات بما في ذلك تعبئة طلبات دفاتر الشيكات، والاحتفاظ بسجل لدفاتر الشيكات، والتواصل مع البنك.
• إخطار مدير عمليات الخزينة والفرق المعنية (حسابات القبض، المشاريع، الأقسام التي تتعامل مباشرة مع العميل) في حال رفض شيك العميل.
• التعامل مع التواصل مع البنك عند فتح/إغلاق الحسابات البنكية.
• تبادل المستندات المالية وغير المالية مع البنك حسب الطلب.
• إعداد الوثائق والتحليلات المطلوبة من قبل فريق المحاسبة العامة فيما يتعلق بالمركز المالي الدوري، أو من قبل المدقق الخارجي للقوائم المالية السنوية، أو من قبل المستشار الضريبي لإعداد التقارير الضريبية والتفتيش.
• إنشاء تقرير مطابقة البنوك الشهري، وتقرير استخدام القروض باستخدام الأرقام الفعلية، وتقرير المركز البنكي اليومي ليتم مراجعته من قبل مدير عمليات الخزينة.
• إنشاء تقارير خاصة بعمولات البنوك وبدء فرص التوفير عندما يكون ذلك ممكناً.
• الالتزام بسياسات وإجراءات القسم الموثقة.

- المؤهلات

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
• خبرة من 2-3 سنوات في المحاسبة ويفضل أن تكون في نفس المجال.
• عضوية سارية لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

- المهارات والكفاءات

• معرفة قوية بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) (ويفضل Oracle Fusion، SAP و/أو MS Dynamics).
• مهارات متقدمة في Microsoft Office.
• دقة عالية واهتمام بالتفاصيل.
• قدرات تحليلية وتنظيمية جيدة.
• معرفة جيدة بمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) و/أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
• إجادة جيدة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.