مدير مالي

للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا.

_______________________________________

• يتحمل المدير المالي المسؤولية عن جميع جوانب العمل المالي المذكورة أدناه، ويجب أن يكون قادراً على تولي مهام أي عضو في الفريق عند الحاجة.

• إعداد البيانات المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية (قائمة الأرباح والخسائر، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

• إعداد الموازنة السنوية والتوقعات المالية المتجددة؛ وتقديم تقارير عن الانحرافات الفعلية مقابل الموازنة مع توضيحات واضحة.

• تزويد الإدارة بتقارير حول الربحية حسب المنتج والعميل وخط الإنتاج.

• تنسيق المراجعة الخارجية السنوية والعمل كنقطة اتصال رئيسية للمراجعين.

• إدارة العلاقات مع جميع البنوك والتفاوض على التسهيلات الجديدة والتجديدات والأسعار والضمانات.

• إدارة التسهيلات الائتمانية: السحب على المكشوف، القروض قصيرة وطويلة الأجل، تمويل الاستيراد، الاعتمادات المستندية (LCs)، وخطابات الضمان (LGs).

• إعداد طلبات التسهيلات والملفات المالية والدراسات والتقارير التي تطلبها البنوك.

• مراقبة حدود التسهيلات، ومعدلات الاستخدام، وتواريخ الاستحقاق، والفوائد، والمصاريف البنكية؛ وضمان الالتزام بالشروط التعاقدية.

• إدارة احتياجات العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام وحصائل التصدير؛ وتقليل تكاليف العملات الأجنبية (FX).

• إعداد مواقف النقدية اليومية وتوقعات التدفقات النقدية الأسبوعية/الشهرية.

• الإشراف على محاسب الخزينة: المعاملات البنكية، والتحويلات، والشيكات، والتسويات البنكية الشهرية.

• وضع وتطبيق سياسة ائتمان العملاء وحدود الائتمان بالتعاون مع قسم المبيعات.

• الإشراف على محاسب حسابات المدينين: الفوترة، كشوف حسابات العملاء، تقارير أعمار الديون، ومتابعة التحصيلات.

• مراجعة الأرصدة المتأخرة أسبوعياً وتصعيد الحسابات عالية المخاطر.

• الإشراف على مستندات التصدير وتحصيل عوائد التصدير (الاعتمادات المستندية، التحصيلات المستندية، التحويلات).

• الإشراف على محاسب حسابات الدائنين: فواتير الموردين، والمطابقة الثلاثية (أمر الشراء، إيصال الاستلام، الفاتورة)، وكشوف حسابات الموردين.

• تخطيط مدفوعات الموردين بما يتماشى مع التدفقات النقدية وتوافر التسهيلات والشروط المتفق عليها.

• مطابقة حسابات الموردين شهرياً وحل أي نزاعات.

• الإشراف على المحاسب العام: قيود اليومية، المستحقات، الأصول الثابتة والإهلاك، وتسويات دفتر الأستاذ العام.

• إنجاز إغلاق الفترة المالية بسرعة ودقة وفقاً لجدول زمني محدد.

• الحفاظ على دليل الحسابات والسياسات المحاسبية.

• بناء وصيانة تكاليف منتجات الأقمشة غير المنسوجة: المواد الخام (البولي بروبيلين، ألياف البوليستر وغيرها)، والعمالة، والطاقة، والتكاليف غير المباشرة.

• تتبع تكاليف الإنتاج، والهالك، والمنتجات ذات الجودة الثانوية، وإنتاجية المواد الخام حسب خط الإنتاج.

• مطابقة المخزون (المواد الخام، الإنتاج تحت التشغيل، المنتجات التامة، وقطع الغيار) مع المخزن؛ والإشراف على جرد المخزون الفعلي.

• دعم قرارات التسعير بتحليل دقيق للتكاليف وهوامش الربح.

• المسؤولية الكاملة عن وحدات المحاسبة والفواتير والوحدات ذات الصلة في نظام Odoo (المبيعات، المشتريات، المخزون، التصنيع فيما يخص الجانب المالي).

• ضمان تسجيل كل معاملة في نظام Odoo بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، مع ضبط الإعدادات بشكل سليم (الضرائب، دفاتر اليومية، الحسابات التحليلية، مراكز التكلفة).

• بناء التقارير ولوحات المعلومات في Odoo؛ والعمل مع شريك Odoo على التحسينات والأتمتة.

• ضمان الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الخصم والتحصيل، وضريبة دخل الشركات، وضريبة المرتبات.

• الإشراف على أنظمة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التابعة لمصلحة الضرائب المصرية وتكاملها مع نظام Odoo.

• إدارة الإقرارات الضريبية، والفحوصات الضريبية، والوثائق المتعلقة بها.

• اتباع قواعد البنك المركزي المصري التي تؤثر على الواردات والصادرات والعملات الأجنبية.

• قيادة وتدريب وتقييم المحاسبين الأربعة؛ وتحديد أهداف واضحة ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لكل منهم.

• تصميم وتطبيق الرقابة الداخلية، وحدود الاعتماد، والفصل بين المهام.

• كتابة وتحديث الإجراءات المالية (SOPs).

المتطلبات

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو التمويل.

• تعتبر شهادات CMA أو CPA أو ACCA أو ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في التمويل ميزة إضافية قوية.

• أكثر من 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة والتمويل، منها 4 سنوات على الأقل كمدير مالي أو رئيس حسابات.

• خبرة في مجال التصنيع مطلوبة؛ ويفضل من لديه خبرة في الأقمشة أو المنسوجات غير المنسوجة أو قطاع صناعي مشابه.

• خبرة عملية مثبتة مع البنوك: التفاوض وتجديد التسهيلات الائتمانية، والاعتمادات المستندية (LCs)، وخطابات الضمان (LGs)، وتمويل الاستيراد والتصدير.

• خبرة عملية في كل مجال من المجالات التي يديرها الدور: حسابات المدينين، حسابات الدائنين، الخزينة، والمحاسبة العامة.

• تعتبر الخبرة في الشركات الموجهة نحو الاستيراد والتصدير ميزة إضافية.

• إتقان تام لمعايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب المصري (ضريبة القيمة المضافة، الخصم والتحصيل، ضرائب الشركات، الفاتورة الإلكترونية).

• معرفة قوية بمحاسبة تكاليف التصنيع، وتقييم المخزون، والتكاليف المعيارية.

• خبرة عملية في نظام Odoo (المحاسبة، المخزون، المشتريات، المبيعات؛ والتصنيع ميزة إضافية). سيتم النظر في الخبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الكبرى الأخرى إذا كان المرشح قادراً على التكيف بسرعة مع Odoo.