للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الرئيسية:

الميزانيات والخطط:

توفير بيانات دقيقة عن الحسابات المستحقة وتقارير لدعم عملية الميزانية والمساعدة في مراقبة الأداء المالي من خلال تسليط الضوء على اتجاهات الحسابات المستحقة، والتحصيلات المتوقعة، والأرصدة المستحقة.

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات:

الالتزام بسياسات وإجراءات القسم المعتمدة لضمان تنفيذ جميع أنشطة الحسابات المستحقة بطريقة منظمة ومتوافقة.

العمليات اليومية:

تنفيذ عمليات الحسابات المستحقة اليومية لضمان تنفيذ عمليات العمل بكفاءة ووفقًا للسياسات والإجراءات واللوائح المالية المعمول بها.

إنشاء الفواتير وتسجيلها:

إنشاء فواتير دقيقة وفي الوقت المناسب لجميع السلع أو الخدمات المقدمة.

إصدار فواتير الإيجار من نظام إدارة الممتلكات وفقًا لشروط عقد الإيجار (30 يومًا مسبقًا).

إعداد فواتير المرافق كل ربع سنة للمستأجرين.

تقديم الفواتير المعدة للمدير المالي للمجموعة للموافقة.

ضمان النشر الصحيح للفواتير من نظام إدارة الممتلكات إلى نظام ERP.

التنسيق مع مديري الممتلكات من الأطراف الثالثة (إذا كان ذلك مناسبًا) لضمان تسجيل الفواتير بشكل صحيح.

إدارة الفواتير وسجلات العملاء:

الحفاظ على سجلات العملاء الدقيقة وضمان نظام فواتير محدث.

توزيع الفواتير على العملاء من خلال القنوات المناسبة (البريد الإلكتروني، البريد، أو منصات الفواتير الإلكترونية).

ضمان التسوية الصحيحة بين نظام إدارة الممتلكات ونظام ERP شهريًا.

معالجة المدفوعات والتحصيلات:

تسجيل ومعالجة مدفوعات العملاء بسرعة وبدقة، والتسوية مع الفواتير المقابلة.

ضمان جمع جميع المدفوعات من حسابات الدائنين في الوقت المحدد وبطريقة احترافية.

تخصيص التحصيلات ضد الفواتير المستحقة وإصدار تقارير عمر الحسابات.

إرسال بيانات العملاء شهريًا والحصول على التأكيد.

ضمان التوزيع الصحيح للإيصالات للعملاء الذين قاموا بدفع فواتيرهم.

تقديم الإيصالات للمدير المالي للمجموعة للموافقة.

إرسال جميع الإيصالات إلى مدير الممتلكات للتوزيع على المستأجرين.

إهلاك الإيجارات والتسوية:

مراقبة وتحديث إهلاكات الإيجار في نظام ERP.

تنفيذ تسويات بين الشركات وتسجيل المعاملات في نظام ERP.

تسوية المدفوعات مع الفواتير المقابلة لضمان الدقة والكمال.

الحفاظ على تنظيم الملفات واسترجاع مستندات الحسابات المستحقة وإيصالات النقد، مع ضمان وضع علامات صحيحة للرجوع إليها لاحقًا.

المتابعات والتواصل مع العملاء:

مراقبة تفاصيل حسابات العملاء للمدفوعات غير المدفوعة، والمدفوعات المتأخرة، وغيرها من الشذوذات.

التحقيق وحل استفسارات العملاء المتعلقة بالفواتير والمدفوعات.

التواصل مع العملاء عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، البريد، أو بشكل شخصي لمتابعة المدفوعات المتأخرة.

إصدار بيانات للعملاء بشأن الفواتير المفتوحة والمستحقات.

حل الخصومات المعتمدة عن طريق إدخال التعديلات اللازمة.

معالجة التحصيلات من خلال تحليل خطط الدفع الخاصة بالعملاء، وتاريخ الدفع، وحدود الائتمان أثناء التنسيق مع قسم التحصيلات.

التقارير وإغلاق نهاية الشهر:

إعداد ملخص الإيجار غير المكتسب شهريًا.

إعداد تقارير منتظمة عن حالة الحسابات المستحقة، وتحليل العمر، ومؤشرات الأداء الرئيسية لمراجعة الإدارة.

تقديم رؤى حول توقعات التدفق النقدي بناءً على بيانات الحسابات المستحقة.

المساهمة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر.

التحسين المستمر والامتثال:

ضمان النشر الصحيح للتحصيلات من نظام إدارة الممتلكات إلى نظام ERP.

المساهمة في مبادرات التحسين المستمر من خلال تحديد فرص تحسين العمليات، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

التقارير:

إعداد التقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق لتلبية متطلبات قسم المحاسبة والمالية، والسياسات، والمعايير.

إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة للإرجاع الشهري لـ DZIT.

المساعدة في إعداد التقارير المنتظمة والفورية حسب الحاجة من قبل العمل

الصحة والسلامة والبيئة:

الالتزام بجميع إجراءات إدارة السلامة والبيئة والرقابة لضمان السلامة.

المهام ذات الصلة:

أداء مهام أو واجبات أخرى ذات صلة حسب التوجيه.

المهارات المطلوبة

• نظام إدارة النقد
• التعاون
• التفكير النقدي
• المساءلة
• MS Office، المحاسبة والبنوك، Sage 50،
• العلاقات الشخصية
• التحصيل