للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الفواتير والمدفوعات

· حساب الفواتير في Oracle من خلال إجراء المطابقة الثلاثية (PO، GRN & Invoice).

· جمع جميع الوثائق المناسبة المطلوبة للدفع (PO المعتمد، فاتورة المورد، GRN / إكمال العمل، SOA المورد & SOA داخلي).

· إعداد ومعالجة المدفوعات على الحساب لإئتمان المورد ضمن فترة الائتمان.

· إعداد ومعالجة المدفوعات المقدمة في الوقت المحدد.

· إعطاء الأولوية للمدفوعات وفقًا لشروط الدفع.

· إرسال المدفوعات في الوقت المحدد للحصول على جميع التوقيعات.

· مراجعة والتحقق من جميع الوثائق المناسبة قبل الدفع للتأكد من دقتها.

· صرف وتوزيع المدفوعات وفقًا لذلك.

· التواصل مع الموردين للرد على استفساراتهم، طلب SOA، الإبلاغ عن/فرز الاختلافات وتحديث المدفوعات

المطابقة

· مطابقة بيانات الموردين، البحث وحل الاختلافات.

التقارير والوثائق

· إعداد بيان مطابقة المدفوعات، دفتر المدفوعات وتحويلات المبالغ/الشيكات

· الحفاظ على الملفات والوثائق بدقة ووفقًا لسياسة الشركة.

· مساعدة المدير المباشر في أي طلبات معقولة أخرى أو مهام عمل مخصصة.

ERP

· حماية المعاملات المالية داخل نظام ERP من خلال ضمان الحفاظ على ضوابط داخلية قوية وبروتوكولات أمنية دائمًا.

· السلطة المالية الأساسية لنظام ERP، وتوفير الدعم الأساسي للعمليات المالية، دقة البيانات، واحتياجات التقارير.

قيادة الإدارة الفعالة والتحسين المستمر لقدرات ERP المالية، مما يؤدي إلى تقارير مالية موثوقة وعمليات مبسطة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية

يفضل الحصول على شهادة مهنية (CPA، CMA، أو ما يعادلها)

خبرة لا تقل عن 3 سنوات ذات صلة.

إتقان برامج المحاسبة (مثل، QuickBooks، SAP، Oracle).

إتقان برامج الجداول الإلكترونية (مثل، Excel) وأدوات تحليل البيانات.

إتقان أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مطلوب؛ الخبرة مع SAP، Oracle، Microsoft Dynamics 365، NetSuite هي ميزة قوية.