للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الغرض من الدور:

مسؤول عن السيولة المؤسسية، والاستثمارات، وإدارة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المالية للشركة.

المسؤوليات الرئيسية

الحفاظ على السيطرة اليومية على حسابات الشركة المصرفية عبر الإنترنت؛

تنزيل، على أساس يومي، من الإنترنت المصرفي جميع معاملات البنوك المتعلقة باليوم السابق؛

تخصيص كل معاملة مصرفية إلى فئة الدفع أو الإيصال المناسبة؛

إعداد تقارير يومية ودورية ذات صلة بمركز البنوك، وإدارة النقد، والخزينة بالإضافة إلى ضمان التسليم في الوقت المناسب للإدارة؛

إعداد ومتابعة التحويلات المحلية والدولية للأموال؛

مراقبة رسوم البنوك بالإضافة إلى الفوائد (المعدلات والحساب) على الودائع و/أو السلف؛

ضمان أن تسهيلات البنوك يتم استخدامها بشكل كافٍ وصحيح؛

التنسيق مع أمين صندوق الشركة بشأن ودائع البنوك اليومية؛

الحفاظ على دفاتر حسابات البنوك؛

مساعدة قسم المحاسبة في استفساراتهم المتعلقة بمعاملات وتسهيلات البنوك؛

ضمان صرف فواتير الموردين المستحقة للشركة في الوقت المناسب؛

معالجة أي حل للنزاعات المتعلقة بمسائل البنوك؛

متابعة قسم سلسلة التوريد بشأن جميع جوانب تمويل التجارة مع البنوك (الاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد الاحتياطية)؛

متابعة مدير قسم الأدوية بشأن إصدار، وتمديد، وإلغاء سندات الأداء و/أو العطاءات الصادرة لصالح الوكالات الحكومية و/أو الوزارات؛

الحفاظ على مستودع المعلومات المتعلقة بتفاصيل ومعلومات دفع البنوك الخاصة بموردينا بما في ذلك تقديم ملفات التحويل البرقي؛

مقارنة عروض تسهيلات البنوك مع العروض الحديثة؛

الحفاظ على مستودع المعلومات المتعلقة بملفات البنوك لدينا بما في ذلك تقديم ملفات عقود البنوك والمستندات ذات الصلة؛

إعداد التوقعات النقدية الشهرية وضمان تنفيذها بدقة؛

تزويد قسم المحاسبة بنهاية الشهر بنسخ إلكترونية من بيانات حسابات البنوك؛

تنفيذ معاملات الفوركس بناءً على احتياجات الشركة من العملات الأجنبية، ووفقًا لسياسات التحوط الخاصة بالشركة؛

تقديم ومتابعة عقود الصفقات الآجلة؛

التنسيق مع قسم المحاسبة والائتمان بشأن التحويلات الواردة من العملاء المحليين والأجانب وإبلاغهم وفقًا لذلك لتحديث سجلاتهم.

متابعة تحديد أهداف التحصيل الشهرية من قبل ممثل المبيعات؛

متابعة تنفيذ وصيانة نظام أتمتة C2BOX.

المؤهلات

درجة البكاليوس في الأعمال/ المالية

ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة

الخبرة

سنتان من الخبرة العملية في المالية.

المهارات والمعرفة

اللغات: إتقان جيد للغة العربية والإنجليزية، والفرنسية ميزة إضافية

الكمبيوتر: إجادة تطبيقات Microsoft (Word، Excel، PowerPoint وOutlook).

الكفاءات

بناء العلاقات والتواصل

الإقناع والتأثير

تقديم المعلومات والتواصل

تطبيق الخبرة والتكنولوجيا

التحليل

التعلم والبحث

صياغة الاستراتيجيات والمفاهيم

التخطيط والتنظيم

تحقيق النتائج وتلبية توقعات العملاء