للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الغرض من الدور:

مسؤول عن السيولة الشركات، والاستثمارات، وإدارة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المالية للشركة.

المسؤوليات الرئيسية

الحفاظ على السيطرة اليومية على حسابات الشركة المصرفية عبر الإنترنت؛

تنزيل، على أساس يومي، من الإنترنت المصرفي جميع المعاملات المصرفية ذات الصلة باليوم السابق؛

تعيين كل معاملة مصرفية إلى فئة الدفع أو الإيصال الخاصة بها؛

إعداد تقارير يومية ودورية ذات صلة بموقع البنك، وإدارة النقد، والخزينة بالإضافة إلى ضمان التسليم في الوقت المناسب للإدارة؛

إعداد ومتابعة التحويلات المالية المحلية والدولية عبر البرقية و/أو الإلكترونية؛

مراقبة رسوم البنوك بالإضافة إلى الفوائد (المعدلات والحساب) على الودائع و/أو السلف؛

التأكد من أن تسهيلات البنوك تُستخدم بشكل كافٍ وصحيح؛

التواصل مع أمين الصندوق في الشركة بشأن الودائع اليومية للبنوك؛

الحفاظ على دفاتر حسابات البنوك؛

مساعدة قسم المحاسبة في استفساراتهم بشأن المعاملات والتسهيلات المصرفية؛

ضمان صرف الفواتير المستحقة لموردي الشركة في الوقت المناسب؛

التعامل مع أي حل نزاع فيما يتعلق بمسائل البنوك؛

متابعة مع قسم سلسلة الإمداد في جميع جوانب تمويل التجارة مع البنوك (الاعتمادات المستندية وخطاب الاعتماد الاحتياطي)؛

متابعة مع مدير قسم الأدوية بشأن إصدار، وإطالة، وإلغاء ضمانات الأداء و/أو العطاءات المصدرة لصالح الوكالات الحكومية و/أو الوزارات؛

الحفاظ على مستودع المعلومات المتعلقة بتفاصيل ومعلومات مدفوعات موردي البنوك لدينا بما في ذلك الإيداع الإلكتروني لرسائل التحويل البرقي؛

مقارنة خطابات عروض تسهيلات البنوك مع الخطابات الحديثة؛

الحفاظ على مستودع المعلومات المتعلقة بملفات البنوك لدينا بما في ذلك الإيداع الإلكتروني لعقود البنوك والمستندات ذات الصلة؛

إعداد التوقعات النقدية الشهرية وضمان تنفيذها بدقة؛

تقديم نسخ إلكترونية من بيانات حسابات البنوك لقسم المحاسبة في نهاية الشهر؛

إجراء معاملات الفوركس بناءً على احتياجات الشركة من العملات الأجنبية، ووفقًا لسياسات التحوط الخاصة بالشركة؛

وضع ومتابعة عقود صفقات الآجل؛

التواصل مع أقسام المحاسبة والائتمان بشأن التحويلات الواردة من العملاء المحليين والأجانب وإبلاغهم وفقًا لذلك لتحديث سجلاتهم.

متابعة تحديد أهداف التحصيل الشهرية من قبل ممثل المبيعات؛

متابعة تنفيذ وصيانة نظام C2BOX AUTOMATION.