للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

عن الوظيفة

• مسؤول عن محاسبة جميع الدخل اليومي للفندق والتأكد من أن الإيرادات الشهرية مكتملة ومُدخلة في نظام المحاسبة في اليوم الأول من كل شهر.
• إعداد وتوزيع تقرير الإيرادات اليومية بدقة إلى الإدارة في الوقت المناسب.
• التحقق من ومراقبة ومراجعة جميع تقارير إيرادات الفندق وتقارير تدقيق الليل.
• التأكد من أن الإيرادات اليومية والتسويات متوازنة / متطابقة في نظام PMS وPOS وأنظمة الفندق الأخرى.
• التحقق من توازن جميع المشاركات المتعلقة بالواجهة لضمان إدخال جميع الإيرادات.
• التحقق من ومطابقة جميع مراكز الإيرادات كما هو موضح في دفتر دخل اليومي.
• ضمان تسجيل جميع إحصائيات الغرف والمطاعم والسبا بشكل صحيح.
• ضمان خريطة SUN الصحيحة لجميع الإيرادات ورموز معاملات الإحصاءات في Datavision.
• مراجعة أي تغييرات في رموز أسعار الغرف يوميًا عبر تقارير تباين الأسعار.
• التحقق من سبب والمستندات الداعمة المناسبة لأي غرف تم بيعها بأقل من 50% من أفضل سعر متاح (BAR).
• مراجعة الأسعار التي تم فرضها على جميع الضيوف بدون حجز مع المستندات الداعمة المناسبة.
• مراجعة تقرير عدم الحضور والتأكد من أنه قد تم فرض جميع رسوم عدم الحضور القابلة للإلغاء.
• ضمان أن جميع الخصومات والتنازلات والخصومات المقدمة للضيوف مصرح بها وموافقة وفقًا لسياسات وإجراءات الفندق. يجب الإبلاغ عن أي انحرافات عن سياسات وإجراءات الفندق بشكل مباشر إلى مدير المالية أو من ينوب عنه.
• مراجعة المعاملات المدفوعة من أجل الاكتمال والتفويض.
• ضمان أن جميع المشاركات السلبية والمصروفات المنزلية معتمدة وكاملة مع تفسيرات كافية.
• حساب وتحديث أسعار الصرف للعملات المعمول بها في نظام PMS ثم إبلاغ مكتب الاستقبال بأسعار العملات المعتمدة / الجديدة لتحديث لوحة عرض الأسعار.
• ضمان أن جميع الغرف المجانية مدعومة بنموذج طلب مجاني معتمد مسبقًا وموافقة من المدير العام أو من ينوب عنه.
• مراجعة تقارير التباين في خدمات التنظيف ومطابقة الغرف.
• مراجعة الفحص الفعلي للغرف الذي تم بواسطة الأمن ومدير الفندق المناوب.
• ضمان أن إدخالات إيرادات الولائم صحيحة من خلال مطابقة تقرير قائمة الأحداث اليومية للولائم التي يوفرها فريق تقديم الطعام والفعاليات يوميًا. حساب جميع طلبات أحداث الولائم اليومية (BEO) والتحقق من اكتمال الرسوم المفروضة على الضيف كما هو متفق عليه في BEO. متابعة الأخطاء والتباينات.
• مراجعة إلغاءات المطاعم للتحقق من التفويض والمعلومات الداعمة الكافية.
• التحقق من جميع المشاركات السلبية للمطاعم والخصومات والمصروفات المنزلية (شيك الترفيه، شيك الضابط، شيك المجاملة) للحصول على الموافقة الصحيحة والمستندات الداعمة الكافية.
• لضمان أن الشيكات المجانية والترويحية محاسبة بشكل صحيح وأن اسم الضيف وسبب الترفيه / المجاملة مذكور.
• مراجعة مبيعات المفاتيح المفتوحة للاكتمال والتفويض.
• ضمان أن تسويات أجهزة بطاقة الائتمان قد تم مطابقتها مع معاملات بطاقة الائتمان المدخلة في النظام.
• التعامل مع تباينات تسوية بطاقة الائتمان في الوقت المناسب.
• التعامل بسرعة مع جميع مشكلات الضيوف والنزاعات، بما في ذلك استفسارات بطاقة الائتمان والخصومات. إجراء التصحيحات المناسبة حسب الحاجة بعد الحصول على موافقة مدير المالية أو من ينوب عنه.
• إعداد تقارير الهواتف حسب الامتداد وتقديمها لجميع الأقسام للمراجعة. التأكد من أن جميع الأقسام تعيد التقارير التي تم التحقق منها.
• ضمان أن إصدار شهادات الهدايا المحلية المجانية وبطاقات الهدايا العالمية محاسبة بشكل صحيح وأن استخدامها يتم إدارتها بدقة.
• التحقق من بطاقات الهدايا المستردة مقابل إيصالات Givex ودفتر حساب المدينة / الحساب المنزلي.
• إجراء جرد شهري لبطاقات الهدايا العالمية وتقديم التقرير إلى المكتب الرئيسي.
• مراجعة التقرير اليومي لأمين الصندوق العام (GCR). التحقق من المبلغ المودع مقابل إجمالي الإيصالات
• ضمان أن جميع حسابات التسوية تم تصفيتها / تصفيرها في نهاية كل شهر.
• ضمان أن دفاتر الأستاذ الفرعية (مثل دفتر الأستاذ الضيف، حساب AR / دفتر المدينة، الوديعة المقدمة) قد تم مطابقتها مع أرصدة دفتر الأستاذ العام في نهاية كل شهر. يجب أن يكون لأي انحراف تفسير مناسب.
• إعداد التسوية في نهاية الشهر لجميع أرصدة دفتر الأستاذ العام والإيرادات ذات الصلة.
• إجراء فحوصات مفاجئة شهرية في العمليات مثل، ولكن لا تقتصر على، التحقق من سعر القائمة مقابل نظام POS، والتحقق في المنافذ من أنه قد تم فتح شيكات لجميع الطاولات المشغولة، ومراجعة مجموعات الطوارئ المصدرة من حيث الاكتمال.
• مساعدة أمين الصندوق العام في إجراء عد نقدي مفاجئ.
• مراقبة إصدار النماذج القابلة للمسائلة مثل، ولكن لا تقتصر على، الإيصالات الرسمية، شيكات الضيوف اليدوية، النماذج المجانية، إلخ.
• مراجعة سجل التدقيق من Infogenesis وسجل التدقيق من SpaSoft للاكتمال والتفويض لتغييرات النظام التي تم إجراؤها على عناصر القائمة.
• الإبلاغ عن النتائج التدقيقية بشأن الانحرافات / التباينات الملاحظة.
• ضمان اكتمال تقارير التدقيق مع الموافقة ذات الصلة لتكون مدرجة في حزمة التدقيق اليومية.
• ضمان الامتثال الكامل لاستبيانات تقييم التحكم الذاتي (CSAQ) مثل، ولكن لا تقتصر على، الإيرادات، التعامل مع النقد، التحكم في الائتمان وأقسام AR.