للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

Position Title: محاسبة الصناديق مع APX مفضل وإلا Advent، Geneva للمملكة العربية السعودية إشعار قصير
Experience: 5 10 سنوات

Location: المملكة العربية السعودية (في الموقع) الموقع الأساسي مومباي (إعارة فورية وطويلة الأمد إلى SAIDI)

Role Overview

نحن نبحث عن محترف في محاسبة الصناديق ذو خبرة قوية في Advent Portfolio Exchange (APX) ومعرفة مثبتة بمعايير IFRS / التقارير المالية. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي خبرة عملية في عمليات الصناديق، محاسبة الاستثمار، التسويات، وإعداد البيانات المالية عبر فئات الأصول المتعددة.

تتطلب هذه الوظيفة تعاونًا وثيقًا مع مديري المحافظ، والأوصياء، والأطراف المقابلة لضمان تسليم دقيق وفي الوقت المناسب لأنشطة محاسبة الصناديق والتقارير.

Key Responsibilities

• أداء أنشطة محاسبة الصناديق، بما في ذلك حساب NAV، التسوية، حجز التداول، والتقارير.
• إعداد ومراجعة البيانات المالية وفقًا لمعايير IFRS والإرشادات التنظيمية.
• ضمان دقة التقارير اليومية، الشهرية، والربع سنوية عبر صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التحوط، ومنتجات الاستثمار الأخرى.
• إدارة ومراقبة APX (Advent Portfolio Exchange) / Advent Geneva أنظمة العمليات المحاسبية والتقارير.
• تنفيذ التسويات المحفظية مع الأوصياء، والوسطاء الرئيسيين، والأطراف المقابلة لحل التناقضات.
• دعم عمليات التداول، التسوية، وإدارة النقد.
• العمل مع فئات الأصول المتعددة مثل الأسهم، الدخل الثابت، المشتقات، المحافظ متعددة الفئات، والمحافظ متعددة الأصول.
• التواصل مع المدققين، والأوصياء، ومديري الصناديق لضمان الامتثال والتقارير في الوقت المناسب.
• تطوير وصيانة نماذج قائمة على Excel لتحليل الصناديق، مراقبة الأداء، والتقارير.
• المساهمة في تحسين العمليات، والأتمتة، والرقابة ضمن إطار محاسبة الصناديق.

Mandatory Skills & Qualifications

• 5 10 سنوات من الخبرة في محاسبة الصناديق / محاسبة الاستثمار.
• خبرة قوية في Advent Portfolio Exchange (APX)؛ الخبرة في Advent Geneva تعتبر ميزة.
• معرفة قوية بـ IFRS، التقارير المالية، وإعداد البيانات المالية.
• خبرة في محاسبة التداول، التحوط، والتسويات.
• تعرض لصناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التحوط، والعديد من فئات الأصول (الأسهم، الدخل الثابت، المشتقات، متعددة الأصول).
• فهم قوي للعمل مع الأوصياء والأطراف المقابلة.
• مهارات متقدمة في MS Excel، النمذجة، وتحليل البيانات.