للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الوظيفية

• مراقبة المراكز النقدية اليومية وضمان سيولة كافية لاحتياجات المشروع والشركة.
• إدارة توقعات التدفق النقدي لتوافق مع جداول المشروع ومتطلبات التمويل وجداول المدفوعات.
• تنسيق التمويل بين الشركات، حقن رأس المال، وسداد القروض بين SPVs (المركبات ذات الغرض الخاص) للمشاريع.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع المعاملات النقدية وأرصدة البنوك عبر كيانات متعددة.

البنوك والتمويل

• التواصل مع البنوك لتمويل المشاريع، السحوبات، الضمانات البنكية، وترتيبات خطابات الاعتماد.
• إعداد ومعالجة طلبات سحب القروض ومدفوعات الفوائد بالتنسيق مع فرق تمويل المشاريع.
• مصالحة الحسابات البنكية وأرصدة القروض شهريًا.
• الحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية ومراقبة رسوم البنوك والأداء.

عمليات الخزانة والرقابة

• ضمان الامتثال لسياسات الخزانة الداخلية، معايير المحاسبة، والرقابة المالية.
• المساعدة في تطوير وتنفيذ إجراءات الخزانة وأدوات إدارة النقد.
• دعم أتمتة تقارير الخزانة والتكامل مع أنظمة ERP.

التقارير المالية والتحليل

• إعداد تقارير الخزانة الدورية، بما في ذلك تحليل التدفق النقدي، جداول الديون، وتوقعات تكاليف الفائدة.
• المساعدة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بمعاملات الخزانة والتمويل.
• تقديم مدخلات الخزانة لتقارير الإدارة، الميزانيات، والتوقعات.
• مراقبة الامتثال لشروط القرض والإبلاغ عن أي اختلافات للإدارة.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

3 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الخزانة، المحاسبة، أو المالية ويفضل أن تكون داخل تطوير العقارات، البناء، أو شركات الاستثمار.

معرفة قوية بتوقعات التدفق النقدي، إدارة القروض، وعمليات البنوك.

إلمام بهياكل تمويل المشاريع ومحاسبة SPV.

بارع في أنظمة ERP (مثل: Oracle، SAP، Yardi) ومهارات متقدمة في Excel.

مهارات تحليلية وتنظيمية وتواصل ممتازة.