للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

استلام فواتير الموردين وترتيب جميع المستندات الداعمة لمعالجة الفاتورة.

مراجعة الفواتير ومطابقتها مع أوامر الشراء ذات الصلة وغيرها من المستندات الداعمة للتأكد من أن جميع المستندات ذات الصلة موجودة قبل معالجة أي فاتورة.

ترتيب جميع الموافقات اللازمة للفواتير وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة قبل تسجيل الفاتورة.

إعداد محمل البيانات لرفع الفواتير بشكل جماعي في نظام ERP.

تسجيل فاتورة المورد في نظام ERP من خلال إكمال جميع التفاصيل اللازمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اسم المورد، وصف الفاتورة، العنصر، الكمية، السعر، المشروع، مركز التكلفة، الموقع & المنطقة.

مطابقة فاتورة المورد في نظام ERP مع أمر الشراء، العقد، إلخ.

تحديد شروط دفع فواتير المورد، جدول الدفع، الغرامات، الخصومات، ضريبة الاستقطاع، إلخ.

التأكد من استلام / تسجيل الاعتماد من خلال مذكرات الخصم في نظام ERP.

تسجيل سلف الموردين في نظام ERP كفواتير مسبقة الدفع.

تعديل فواتير مسبقة الدفع مع الفواتير القياسية في نظام ERP.

استلام طلبات سلف الموظفين لأغراض رسمية وشخصية.

التحقق من موافقة سلف الموظفين والمستندات الداعمة الأخرى وفقًا لسياسة وإجراءات الشركة.

تسجيل سلف الموظفين كفواتير مسبقة الدفع في نظام ERP.

استلام فواتير الموظفين وترتيب جميع المستندات الداعمة والموافقات لمعالجة الفاتورة.

تسجيل فاتورة الموظف في نظام ERP من خلال إكمال جميع التفاصيل اللازمة وضبط أي سلف معلقة ضد الموظف.

الحفاظ على السجلات التاريخية من خلال حفظ مستندات الموردين والموظفين ذات الصلة.

تحديد الموردين في نظام ERP وإجراء أي تغييرات في بيانات الموردين المرسومة في نظام ERP.

المشاركة في و/أو قيادة المشاريع أو الفعاليات حسب التكليف & في جرد المخزون أو عد النقد على أساس شهري أو ربع سنوي أو حسب التكليف.

مراجعة إيصالات التجار للتحقق من تاريخ الإيصال، اسم العميل، مبلغ الإيصال، حساب البنك، إلخ.

تسجيل إيصالات التجار يوميًا في نظام ERP.

التحقق من الإيصال الأصلي مع المدخل المسجل في نظام ERP.

حل المشكلات المتعلقة بتسجيل الإيصالات وتسوية الفروقات، إن وجدت.

تسجيل التحويل بين فاتورة التجار والإيصال.

تسجيل فاتورة التاجر مقابل مدفوعات الفاتورة.

تسجيل عمولة التجار.

استخراج تقرير المبيعات اليومية & إيصالات وتنظيمها لمزيد من التحقق والتسويات.

مشاركة تقارير المبيعات اليومية & الإيصالات مع مستخدمي المالية وفريق الأرشفة.

تسجيل جميع الإيصالات المتعلقة بصندوق النقد في نظام ERP.

تسجيل جميع الودائع من المتاجر B2B إلى البنك في نظام ERP وإجراء تسوية لمتاجر B2B والبنوك.

تسجيل جميع التحويلات البنكية المستلمة من العملاء عند تأكيد الفريق المصرفي مع رسومهم المصرفية المعنية في نظام ERP وإجراء تسوية للتحويلات البنكية والبنوك.

تسجيل جميع الشيكات المستلمة من B2B وإجراء تسوية للبنك والمتاجر في نظام ERP.

تسجيل الإيصالات بعد التأكيد من البنك في نظام ERP.

إنشاء إيصال من نظام ERP لجميع الشيكات والتحويلات البنكية والتأكيد للتطبيق مع الفواتير.

التحقق من رصيد الافتتاح والإغلاق في تقارير النقد اليومية في المتجر وإجراء التسوية بعد حل الفروقات، إن وجدت.

التحقق من أوامر المستودع والإضافات اليومية للمخزون في التقرير اليومي وإجراء التسوية للفروقات، إن وجدت.

التحقق من تقرير معاملات نظام ERP وتقرير الفواتير اليومية وإجراء التسوية للفروقات، إن وجدت.

تسجيل جميع الفواتير بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

تعديل جميع المدفوعات المسبقة / السلف مع الفواتير المعنية في الوقت المناسب.

تحديد المورد في نفس اليوم الذي يتم فيه استلام الطلب.

إكمال تسجيل الفواتير والإيصالات يوميًا في نظام ERP.

التسجيل في الوقت المناسب لمعاملات التجار وتجار التجزئة في نظام ERP.

تسوية الإيصالات يوميًا.

تسوية الفواتير وتقارير نظام ERP.

تقديم تقرير المبيعات والإيصالات في الوقت المناسب وأرشفتها

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

بكالوريوس في المحاسبة أو الوظائف ذات الصلة

خبرة عمل من 0-1 سنة في الحسابات الدائنة أو الوظائف ذات الصلة

مهارات اللغة (العربية، الإنجليزية)

مهارات مايكروسوفت أوفيس (إكسل & وورد)