للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

لوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

تشمل المسؤوليات:

• محاسبة الصناديق: التسويات اليومية لتداولات الصندوق وP&L بين سجلاتنا الداخلية ووسيطنا المصفّي
• التنسيق مع فريق عمليات التداول لدينا للتحقيق / حل الانقطاعات
• الإشراف على مدير الصندوق، بما في ذلك: ضمان دقة NAV في نهاية الشهر والتقارير الشهرية للمستثمرين معالجة الاشتراكات واسترداد الأموال إدارة النقد والضمانات، بما في ذلك: مراقبة أرصدة البنوك والوسطاء والنشاط ضمان تقارير الامتثال المناسبة المساعدة في تدقيق الصندوق السنوي

محاسبة شركة الإدارة:

• إعداد البيانات المالية الشهرية، بما في ذلك تسجيل جميع القيود المحاسبية ذات الصلة في Netsuite تخصيص النفقات والمخصصات إدارة الموردين ومعالجة الفواتير/المدفوعات الميزانية والتوقعات المساعدة في أول تدقيق سنوي لشركة الإدارة إعداد الجداول أو التقارير للإبلاغ الضريبي

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

إذا كنت تمتلك ما يلي، فإننا نود استكشاف ما هو متاح لك مع فريقنا: 2-4+ سنوات من الخبرة في المحاسبة/التدقيق في المحاسبة العامة، مع خبرة في الصناعة المالية، ويفضل أن يكون التركيز على إدارة الأصول؛ و/أو خبرة في المحاسبة/المالية في شركة لإدارة الأصول؛ و/أو خبرة في أو معرفة قوية بمحاسبة شركات الإدارة وإدارة الخزينة. وجود CPA نشط هو ميزة.