للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

يجب أن تعكس مسيرتك المهنية معنا طاقتك وشغفك. لهذا السبب، في مجموعة أبكس، سنقوم بأكثر من مجرد 'تمكين' لك. سنعمل على تعزيز مهاراتك الفريدة وخبرتك. كن في المقدمة وسنقدم لك الدعم الذي تحتاجه لتكون في قمة أدائك. ونقدم لك الحرية لتكون مغيرًا إيجابيًا وتحول الأفكار الكبيرة إلى واقع جريء يغير الصناعة. من أجل أعمالنا، ومن أجل العملاء، ومن أجلك

خدماتنا:

• العناية الواجبة للمستثمر: فحص مكافحة غسل الأموال لضمان امتثال المستثمرين لقوانين غسل الأموال. جميع أنواع المستثمرين مؤهلة (أفراد، مرشحين، كيانات، صناديق ائتمانية، شراكات، إلخ.)
• جمع وتحديد المالكين المستفيدين والمساهمين
• الفحص المسبق والمستمر للمستثمر والأطراف المرتبطة (UBOs، المديرين، الأمناء، إلخ.)
• تحديد PEP والتقارير

التسجيل والبيانات الثابتة:

• الحفاظ على سجلات المستثمرين، بما في ذلك جميع البيانات الثابتة مثل العنوان، البريد الإلكتروني، PEP، تصنيف مخاطر المستثمر وتتبع تاريخ تجديد KYC ضمن برنامج المراقبة المستمرة.
• توزيع اتصالات المستثمرين/ الإرساليات عبر البريد الإلكتروني اليدوي، البوابة أو النظام المولد

التعامل والنقد:

• استلام ومعالجة الاشتراكات، الاستردادات، التحويلات، والتبديلات
• الموافقة على معلومات البنك للتحويلات
• مطابقة الأموال المستلمة مع الأموال في البنك

التسويات:

• تسوية حركات الأموال المتعلقة بالاشتراكات، الاستردادات، التبديلات والتوزيع
• التحقيق في حالات كسر التسوية
• مطاردة الأموال المفقودة المتعلقة بالمدفوعات الجزئية أو غير المستقرة
• ضمان تسوية الأمناء/ الموزعين جميعها بحلول نهاية كل شهر

التقارير:

• تقارير العملاء عبر البريد الإلكتروني أو النظام المولد أو البوابة (PFS Paxus، Apex Connect، E-front، Investment Caf)
• تقارير مدير الصندوق: المستندات المفقودة، حالة AML للمستثمرين، التدفقات النقدية المقدرة/ المؤكدة
• تقارير المستثمر: بيانات NAV، تأكيد ملاحظات العقد للاشتراك/ الاسترداد، طلبات رأس المال، إشعارات توزيع الأرباح أو أي اتصالات أخرى طلبها مجلس الإدارة/ مديري الاستثمار
• تقارير الأمناء/ الموزعين: تسوية CNs للصندوق، الوصول إلى الحسابات لـ ClearStream، Allfunds والمزيد
• تقارير مكتب العائلة: تحديث حسابات المستثمرين في مكتب العائلة

الضرائب، FATCA/CRS:

• جمع النماذج ذات الصلة بـ FATCA/CRS
• التحقق من TIN و GIIN
• جمع إعلانات الضرائب
• تحديد حالة الضرائب لكل مستثمر في النظام