Senior Treasury Accountant
للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. _______________________________________Cash & Liquidity Management• Monitor daily …
-
0 السعر
-
من 4-7 سنوات الخبرة
-
83 مشاهدة
-
القاهرة، مصر الموقع
jobspublisher2
مصر
وصف الخدمة
للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا.
_______________________________________
Cash & Liquidity Management
• Monitor daily cash positions across all bank accounts.
• Prepare daily, weekly, and monthly cash flow reports and forecasts.
• Ensure optimal utilization of cash balances and short-term investments.
• Support working capital optimization initiatives.
Debt & Financing
• Maintain schedules for loans, overdrafts, and credit facilities.
• Calculate and book interest, amortization, and covenant ratios.
• Support loan drawdowns, repayments, and refinancing activities.
• Assist in covenant compliance monitoring and reporting.
Banking & Payments
• Execute and review domestic and international payments.
• Maintain bank mandates, signatories, and account documentation.
• Liaise with banks regarding fees, confirmations, and operational issues.
• Review bank charges and ensure proper accounting.
معلومات سريعة
- السعر
- 0
- الموقع
- القاهرة، مصر
- تاريخ النشر
- 7 شهور مضى على النشر
- المشاهدات
- 83
- آخر تحديث
- 2026-03-05 16:46:55
المؤهلات والخبرات
- مكان العمل: ميداني
الموقع على الخريطة
تقييمات العملاء
لا توجد تقييمات بعد.
خدمات مشابهة
عرض المزيد
إرسال بريد
الهوية المهنية الرقمية
بطاقة تعريف مهنية من محاسب هوم — امسح الرمز للوصول إلى الملف الكامل.
