للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الإشراف على العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك تحديد موقع النقد، إدارة السيولة، وتحويل الأموال

مراقبة وتوقع متطلبات التدفق النقدي القصير والطويل الأجل للاحتياجات التشغيلية والمشاريع

إدارة علاقات البنوك والتفاوض على التسهيلات الائتمانية، القروض، والخدمات المصرفية

تحسين رأس المال العامل والتوصية باستراتيجيات لتحسين دورات تحويل النقد

إدارة إدارة حسابات البنوك بما في ذلك الفتحات، الإغلاقات، وتحديثات التوقيع

مراقبة وتنفيذ تحويلات الأموال والتسويات بين الشركات

إعداد ومراجعة تقارير الخزينة، بيانات التدفق النقدي، ومطابقات البنوك

تحديد وتخفيف المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر العملات، أسعار الفائدة، والمخاطر الائتمانية

ضمان الامتثال لسياسات الخزينة الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخارجية

تنفيذ والحفاظ على الضوابط الداخلية على أنشطة الخزينة

إعداد الإفصاحات المتعلقة بالخزينة للتدقيقات الداخلية والخارجية

دعم عمليات الإغلاق في نهاية الشهر ونهاية السنة المتعلقة بأنشطة الخزينة

تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وعمليات الخزينة، ومؤشرات الأداء الرئيسية

التوصية وتنفيذ تحسينات على نظام إدارة الخزينة

المساعدة في ترتيب تمويل المشاريع والتمويل المؤسسي حسب الحاجة

مراقبة الالتزامات المتعلقة بالديون، ومدفوعات الفائدة، والامتثال لعقود القروض

إعداد تقارير قاعدة الاقتراض وشهادات الامتثال للاتفاقيات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

نحن نبحث عن: br

• درجة البكاليوس في المالية، المحاسبة، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة
• من 7 إلى 10 سنوات من الخبرة في الخزينة، إدارة النقد، أو المالية المؤسسية
• الخبرة في شركات البناء مطلوبة
• الاستعداد للانتقال إلى المملكة العربية السعودية
• معرفة IFRS هي ميزة
• معرفة قوية بمنتجات البنوك، أدوات الخزينة، وإدارة المخاطر
• إجادة في Microsoft Office (Excel، Word، PowerPoint)؛ خبرة في ERP هي ميزة

القطاع المهني للشركة

• العقارات

المجال الوظيفي / القسم

• المالية
• الخزانة

الكلمات الرئيسية

• مشرف خزينة أول - العقارات - المملكة العربية السعودية