للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

تشمل المسؤوليات:

محاسبة الصندوق:

• التسويات اليومية لتداولات الصندوق وP&L بين سجلاتنا الداخلية ووسطائنا الماليين

• التنسيق مع فريق عمليات التداول لدينا للتحقيق / حل الفجوات

• الإشراف على مدير الصندوق، بما في ذلك:

• ضمان دقة قيمة الأصول الصافية في نهاية الشهر والتقارير الشهرية للمستثمرين
• معالجة الاشتراكات والاستردادات

• إدارة النقد والضمانات، بما في ذلك:

• مراقبة أرصدة البنوك والوسطاء والنشاط

• ضمان تقارير الامتثال المناسبة
• المساعدة في تدقيق صندوق السنة السنوية

محاسبة شركة الإدارة:

• إعداد البيانات المالية الشهرية، بما في ذلك تسجيل جميع القيود المحاسبية ذات الصلة في Netsuite
• توزيع النفقات والمخصصات
• إدارة الموردين ومعالجة الفواتير / المدفوعات
• إعداد الميزانيات والتوقعات
• المساعدة في أول تدقيق سنوي لشركة الإدارة
• إعداد الجداول أو التقارير للإبلاغ الضريبي

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

إذا كنت تمتلك ما يلي، سنكون سعداء لاستكشاف ما هو متاح لك مع فريقنا:

• 2-4+ سنوات من الخبرة في المحاسبة / التدقيق في المحاسبة العامة، مع خبرة في الصناعة المالية، ويفضل أن تكون مركزة في إدارة الأصول؛ و / أو
• خبرة في المحاسبة / المالية في شركة إدارة الأصول؛ و / أو
• خبرة في أو معرفة قوية بمحاسبة شركات الإدارة وإدارة الخزانة.
• شهادة CPA نشطة هي ميزة.